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BILAN COMPOSANTS INDUSTRIELS VARAY 2018 Siren 572113611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles	41058	37299	3759	6167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97844	69333	28511	36910
Autres immobilisations corporelles	232620	159007	73613	62557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87921		87921	87083
TOTAL (I)	497554	265638	231917	230829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2668112		2668112	2135154
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	689569		689569	761956
Autres créances	116840		116840	72938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	676062	151010	525052	623304
Disponibilités	384027		384027	750502
Charges constatées d’avance	14021		14021	14295
TOTAL (II)	4548631	151010	4397621	4358149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5046185	416648	4629538	4588978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	576000		576000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	178365		178365	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			33956	
Réserve légale (1)	57600		57600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2854335		2820379	
Report à nouveau	441066		375841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42500		113224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4064866		4155366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146681		21799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3701		3647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282627		234508	
Dettes fiscales et sociales	131663		173657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	564672		433611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4629538		4588977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3929408	101567	4030975	4191996
Production vendue biens				
Production vendue services	73163	3909	77072	77887
Chiffres d’affaires nets	4002571	105476	4108047	4269883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66	2849
Autres produits			13	5
Total des produits d’exploitation (I)			4108126	4273065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2856688	2052761
Variation de stock (marchandises)			-532958	358104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			738657	756775
Impôts, taxes et versements assimilés			50726	59049
Salaires et traitements			588446	594476
Charges sociales			275034	281909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31628	29610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	320
Total des charges d’exploitation (II) 			4008225	4133005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99901	140060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21242	16742
Reprises sur provisions et transferts de charges			74521	2025
Différences positives de change			121	134
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			91366	128295
Total des produits financiers (V)			187250	147196
Dotations financières sur amortissements et provisions			143382	82149
Intérêts et charges assimilées			1987	2341
Différences négatives de change				211
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			181278	24050
Total des charges financières (VI)			326648	108752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139397	38444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39496	178504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	926		5400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	426		476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		11197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3426		11673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2500		-6273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	504		13379	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			45628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4296303		4425661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4338803		4312436	
BENEFICE OU PERTE	-42500		113224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83776		520
Total Immobilisations corporelles		332288		31358
Total Immobilisations financières		87083		838
Total Général		503147		32716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5127	79170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33182	330464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87921
Total Général			38308	497554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39497	2928	5127	37299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232821	28700	33182	228339
AMORTISSEMENTS Total Général	272318	31628	38308	265638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	82149	143382	74521	151010
Total Provisions pour dépréciation	82149	143382	74521	151010
TOTAL GENERAL	82149	143382	74521	151010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87921			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	689569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41767			
T. V. A.	74433			
Autres impôts, taxes versements assimilés	640			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	908351	820430	87921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1217	1217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145464	38893	106571	
Emprunts et dettes financières divers	3701		3701	
Fournisseurs et comptes rattachés	282627	282627		
Personnel et comptes rattachés	48092	48092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77549	77549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3657	3657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2365	2365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	564672	454401	110271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel