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BILAN COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE 2021 Siren 572175412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2925	2925		
Fonds commercial	215293		215293	215293
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167825	127728	40096	48807
Autres immobilisations corporelles	609693	443981	165711	156315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	347590	24590	323000	323000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	258959		258959	242547
Autres immobilisations financières	27610		27610	27610
TOTAL (I)	1629895	599224	1030670	1013573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4366		4366	1011
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2177485	92048	2085437	2096273
Autres créances	511556	202413	309143	268764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1243876		1243876	1562492
Charges constatées d’avance	9721		9721	13887
TOTAL (II)	3947007	294461	3652545	3942429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5576902	893686	4683216	4956002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1306840		1262506	
Report à nouveau	1052348		1052348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74459		44334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1293	
TOTAL (I)	2697648		2624482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			285168	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			285168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			40134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2250		4602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278998		171755	
Dettes fiscales et sociales	1587481		1800638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116837		29220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1985567		2046351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4683216		4956002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1983317		2046351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40134	
Dont emprunts participatifs	2250			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6493727		6493727	7307881
Chiffres d’affaires nets	6493727		6493727	7307881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303224	101873
Autres produits			616	645
Total des produits d’exploitation (I)			6797568	7410400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4961	-6194
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			520572	741036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3355	8053
Autres achats et charges externes			1035231	746137
Impôts, taxes et versements assimilés			210900	265131
Salaires et traitements			3987145	4500943
Charges sociales			878936	895875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90683	99498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				74695
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3530	22205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9018	21992
Total des charges d’exploitation (II) 			6727701	7369375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69867	41024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4223	4857
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4223	4857
Dotations financières sur amortissements et provisions			1305	
Intérêts et charges assimilées			12	77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1317	77
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2905	4779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72772	45804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12480		7948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20399		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1293			
Total des produits exceptionnels (VII)	34173		17448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14889		1489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			443	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	516		1293	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15406		3226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18767		14221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17080		15692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6835965		7432706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6761506		7388372	
BENEFICE OU PERTE	74459		44334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218218		
Total Immobilisations corporelles		808779		91885
Total Immobilisations financières		617747		16412
Total Général		1644744		108297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123146	777518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				634159
Total Général			123146	1629895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2925			2925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	603655	91200	123146	571709
AMORTISSEMENTS Total Général	606580	91200	123146	574634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1293		1293	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	285168		285168	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24590
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94865	3530	6348	92048
Autres provisions pour dépréciation	201107	1305		202413
Total Provisions pour dépréciation	320563	4836	6348	319051
TOTAL GENERAL	607025	4836	292810	319051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3530	291517	
                                             - Financières		1305		
                                            - Exceptionnelles			1293	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	258959	258959		
Autres immobilisations financières	27610		27610	
Clients douteux ou litigieux	112474	112474		
Autres créances clients	2065011	2065011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	431	431		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27401	27401		
T. V. A.	63407	63407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	383643	383643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36674	36674		
Charges constatées d’avance	9721	9721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2985333	2957723	27610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2250			
Fournisseurs et comptes rattachés	278998	278998		
Personnel et comptes rattachés	792151	792151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236150	236150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	479541	479541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79638	79638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116837	116837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1985567	1983317		2250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel