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BILAN COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE 2018 Siren 572175412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2925	2925		625
Fonds commercial	215293		215293	215293
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190956	146411	44544	42108
Autres immobilisations corporelles	621120	407733	213386	211416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	347590	24590	323000	323000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	208089		208089	192391
Autres immobilisations financières	25110		25110	24250
TOTAL (I)	1611084	581660	1029423	1009084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1360		1360	3412
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1974309	51068	1923241	1871028
Autres créances	555458	191580	363877	349114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1389495		1389495	1395277
Charges constatées d’avance	6187		6187	5898
TOTAL (II)	3926811	242648	3684162	3624731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5537895	824309	4713586	4633815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1135621		1005232	
Report à nouveau	1052348		1052348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114693		226389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2566662		2547969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	259000		267000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	259000		267000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117713		195483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27980		29976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66553		82314	
Dettes fiscales et sociales	1670626		1509073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5050		1998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1887923		1818846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4713586		4633815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6913819		6913819	6564348
Chiffres d’affaires nets	6913819		6913819	6564348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18291	48153
Autres produits			4863	9
Total des produits d’exploitation (I)			6936974	6612511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-10075	-10017
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			581628	450252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2052	-57
Autres achats et charges externes			632688	538229
Impôts, taxes et versements assimilés			249638	218870
Salaires et traitements			4365918	4212058
Charges sociales			902991	861454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93307	86064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			570	25994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7000	
Autres charges			8124	28729
Total des charges d’exploitation (II) 			6833843	6411578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103131	200932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3998	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3981
Autres intérêts et produits assimilés				7313
Reprises sur provisions et transferts de charges			116	2250
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4114	13544
Dotations financières sur amortissements et provisions				3129
Intérêts et charges assimilées			410	291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			410	3421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3703	10123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106834	211055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2374		7683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7750		25250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10124		32933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	596		5057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183		10576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1485		136	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2264		15769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7859		17164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6951213		6658989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6836519		6432600	
BENEFICE OU PERTE	114693		226389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8961	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231833		
Total Immobilisations corporelles		812555		98757
Total Immobilisations financières		564231		16558
Total Général		1608619		115315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13615	218218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99235	812077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				580789
Total Général			112850	1611084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15914	626	13615	2925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	559030	94167	99051	554146
AMORTISSEMENTS Total Général	574944	94793	112666	557071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				259000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	267000	7000	15000	259000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24590
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51394	570	896	51068
Autres provisions pour dépréciation	191697		116	191581
Total Provisions pour dépréciation	267681	570	1012	267239
TOTAL GENERAL	534681	7570	16012	526239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7570	15896	
                                             - Financières			116	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	208089		208089	
Autres immobilisations financières	25110		25110	
Clients douteux ou litigieux	95653	95653		
Autres créances clients	1878656	1878656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5551	5551		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1326	1326		
Impôts sur les bénéfices	209684	209684		
T. V. A.	25476	25476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7225	7225		
Groupe et associés	301827	301827		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4370	4370		
Charges constatées d’avance	6187	6187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2769154	2535955	233199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17488	17488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100225	66767	33458	
Emprunts et dettes financières divers	27980	27980		
Fournisseurs et comptes rattachés	66553	66553		
Personnel et comptes rattachés	756116	756116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337928	337928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	444450	444450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132132	132132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5051	5051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1887924	1854465	33458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	178