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BILAN COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE 2017 Siren 572175412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16540	15914	625	1303
Fonds commercial	215293		215293	215293
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193792	151684	42108	58481
Autres immobilisations corporelles	618762	407345	211416	183562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	347590	24590	323000	70000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	192391		192391	177115
Autres immobilisations financières	24250		24250	24250
TOTAL (I)	1608619	599534	1009084	730006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3412		3412	3355
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1922422	51394	1871028	1299845
Autres créances	540809	191696	349113	288887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1395277		1395277	1909136
Charges constatées d’avance	5898		5898	12707
TOTAL (II)	3867821	243090	3624731	3513934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5476441	842625	4633815	4243940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1005232		1101232	
Report à nouveau	1052348		830681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226389		221667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2547969		2417580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	267000		282000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	267000		282000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195483		8108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29976		36487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82314		73256	
Dettes fiscales et sociales	1509072		1423340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1998		3165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1818846		1544360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4633815		4243940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28692		8108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				129
Production vendue biens				
Production vendue services	6564348		6564348	6497226
Chiffres d’affaires nets	6564348		6564348	6497355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				980
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48153	28624
Autres produits			9	25
Total des produits d’exploitation (I)			6612511	6526986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-10017	-10030
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			450252	435189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57	3214
Autres achats et charges externes			538229	606634
Impôts, taxes et versements assimilés			218870	222909
Salaires et traitements			4212058	4077297
Charges sociales			861454	833434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86064	94141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25994	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28729	20097
Total des charges d’exploitation (II) 			6411578	6282888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200932	244098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3981	4345
Autres intérêts et produits assimilés			7313	12229
Reprises sur provisions et transferts de charges			2250	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13544	16575
Dotations financières sur amortissements et provisions			3129	24717
Intérêts et charges assimilées			291	8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3421	24725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10123	-8150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211055	235947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7683		7294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32933		7294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5057		11361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15769		11361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17164		-4066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1831		10214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6658989		6550856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6432600		6329189	
BENEFICE OU PERTE	226389		221667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8961		30748	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231833		
Total Immobilisations corporelles		735552		107580
Total Immobilisations financières		295955		268276
Total Général		1263340		375856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30576	812555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				564231
Total Général			30576	1608619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15236	678		15914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493508	85522	20000	559030
AMORTISSEMENTS Total Général	508744	86201	20000	574944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				267000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	282000		15000	267000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24590
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36141	25994	10741	51394
Autres provisions pour dépréciation	190817	3130	2250	191697
Total Provisions pour dépréciation	251548	29124	12991	267681
TOTAL GENERAL	533548	29124	27991	534681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25994	25741	
                                             - Financières		3130	2250	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	192391			
Autres immobilisations financières	24250			
Clients douteux ou litigieux	96437			
Autres créances clients	1825985			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	305			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	245615			
T. V. A.	27751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7225			
Groupe et associés	247115			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12799			
Charges constatées d’avance	5898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2685772	2469131	216641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28692	28692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166792	66567	100225	
Emprunts et dettes financières divers	29977	29977		
Fournisseurs et comptes rattachés	82315	82315		
Personnel et comptes rattachés	663281	663281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307745	307745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	412271	412271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125777	125777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1998	1998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1818847	1718622	100225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	172			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	172