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BILAN COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE 2016 Siren 572175412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16540	15236	1303	3661
Fonds commercial	215293		215293	215293
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191174	132693	58481	37978
Autres immobilisations corporelles	544377	360814	183562	226311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	94590	24590	70000	70000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	177115		177115	161203
Autres immobilisations financières	24250		24250	24250
TOTAL (I)	1263339	533333	730006	738698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3355		3355	6569
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1335986	36140	1299845	1838958
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1909136		1909136	1434717
Charges constatées d’avance	12707		12707	13284
TOTAL (II)	3740891	226957	3513934	3654842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5004231	760291	4243940	4393540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1101232		1218832	
Report à nouveau	830681		507309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221667		323371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2417580		2313513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	282000		288260	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	282000		288260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73256		126823	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3165		49807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1544360		1791767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4243940		4393540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129		129	
Production vendue biens				
Production vendue services	6497226		6497226	7165009
Chiffres d’affaires nets	6497355		6497355	7165009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			980	3880
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28624	37191
Autres produits			25	15
Total des produits d’exploitation (I)			6526986	7206095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-10030	-11387
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			435189	504186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3214	-1144
Autres achats et charges externes			606634	558828
Impôts, taxes et versements assimilés			222909	242709
Salaires et traitements			4077297	4256401
Charges sociales			833434	847949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94141	90742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				37955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				207000
Autres charges			20097	18932
Total des charges d’exploitation (II) 			6282888	6752175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244098	453920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4345	4136
Autres intérêts et produits assimilés			12229	8367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16575	12503
Dotations financières sur amortissements et provisions			24717	166099
Intérêts et charges assimilées			8	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24725	166099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8150	-153595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235947	300324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7294		49120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7294		62286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11361		10608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11361		12785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4066		49501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10214		26455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6550856		7280886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6329189		6957515	
BENEFICE OU PERTE	221667		323371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30748		30748	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231833		
Total Immobilisations corporelles		678051		69538
Total Immobilisations financières		280043		15912
Total Général		1189928		85450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12038	735552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				295955
Total Général			12038	1263340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12879	2357		15236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413761	91784	12038	493508
AMORTISSEMENTS Total Général	426639	94142	12038	508744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				282000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	288260		6260	282000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24590
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52452		16311	36141
Autres provisions pour dépréciation	166099	24717		190817
Total Provisions pour dépréciation	243142	24717	16311	251548
TOTAL GENERAL	531402	24717	22571	533548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22571	
                                             - Financières		24717		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	177115			
Autres immobilisations financières	24250			
Clients douteux ou litigieux	44029			
Autres créances clients	1291957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	541			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6			
Impôts sur les bénéfices	215786			
T. V. A.	19128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10766			
Groupe et associés	222403			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11077			
Charges constatées d’avance	12707			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2029765	1828400	201365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8108	8108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36488	36488		
Fournisseurs et comptes rattachés	73256	73256		
Personnel et comptes rattachés	615779	615779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321558	321558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	369181	369181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116825	116825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3165	3165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1544360	1544360		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel