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BILAN COFONCA 2017 Siren 572170686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2291	2291		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1212292		1212292	
Constructions	7390172	5790990	1599182	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271736	239381	32355	
Autres immobilisations corporelles	2224323	798453	1425871	
Immobilisations en cours	169858		169858	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5102333	1460680	3641653	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7526904		7526904	
Prêts	642		642	
Autres immobilisations financières	2329		2329	
TOTAL (I)	23902880	8291795	15611086	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98069		98069	
Autres créances	221197		221197	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167667		167667	
Charges constatées d’avance	41121		41121	
TOTAL (II)	528054		528054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24430934	8291795	16139140	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3500000			
Report à nouveau	886468			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-433955			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9452513			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1124			
Provisions pour charges	48742			
TOTAL (III)	49866			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1128661			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5093420			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284239			
Dettes fiscales et sociales	130184			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6636760			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16139140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5314804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2240407		2240407	
Chiffres d’affaires nets	2240407		2240407	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11127	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2251542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1219304	
Impôts, taxes et versements assimilés			514248	
Salaires et traitements			356336	
Charges sociales			148718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69479	
Total des charges d’exploitation (II) 			2657301	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-405759	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			585621	
Autres intérêts et produits assimilés			4843	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			590464	
Dotations financières sur amortissements et provisions			530680	
Intérêts et charges assimilées			40414	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			571094	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19370	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-386389	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10257			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12187			
Total des produits exceptionnels (VII)	45144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97467			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52366			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2887149			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3321105			
BENEFICE OU PERTE	-433955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56744			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2291		
Total Immobilisations corporelles		10379419		891460
Total Immobilisations financières		13209865		
Total Général		23591576		891460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	11268380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			577657	12632208
Total Général			580157	23902880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2291			2291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6482106	349216	2500	6828823
AMORTISSEMENTS Total Général	6484397	349216	2500	6831114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				48742
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1124
Total Provisions pour risques et charges	64780		14914	49866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1460680
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	930000	530680		1460680
TOTAL GENERAL	994780	530680	14914	1510546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2727	
                                             - Financières		530680		
                                            - Exceptionnelles			12187	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	642			
Autres immobilisations financières	2329			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32058			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18396			
T. V. A.	82635			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11958			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92907			
Charges constatées d’avance	41120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380116	377145	2971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1128660	237646	882823	
Emprunts et dettes financières divers	430942		430942	
Fournisseurs et comptes rattachés	284239	284239		
Personnel et comptes rattachés	43812	43812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72525	72525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282	282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13563	13563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4662478	4662478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255	255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6636760	5314803	1313766	8190
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8