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BILAN CINEMA NAPOLEON 2015 Siren 572135127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6653	6653		996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88812	88812		170159
Autres immobilisations corporelles	584374	582104	2271	24161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47640	47640		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2099379		2099379	2093516
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2826859	725209	2101650	2288832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2752
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168152	2946	165207	80961
Autres créances	598603	502790	95813	78264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415130		415130	438544
Charges constatées d’avance	1137		1137	17355
TOTAL (II)	1183022	505735	677286	617876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4009881	1230944	2778937	2906708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	39240		39240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3924		3924	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1615861		1615861	
Report à nouveau	457170		464057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-143719		-6887	
Subventions d’investissement			139850	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1972476		2256045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181047		22500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181047		22500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			90	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230719		229873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22936		56490	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186433		194529	
Dettes fiscales et sociales	97914		116954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62569			
Produits constatés d’avance (2)	24844		30227	
TOTAL (IV)	625413		628163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2778937		2906708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			117914	52112
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1044083	1167868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			290832	246189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25175	5249
Autres produits			48924	22038
Total des produits d’exploitation (I)			1409014	1441343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38382	16746
Variation de stock (marchandises)			2752	-1625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			858656	920840
Impôts, taxes et versements assimilés			17241	17781
Salaires et traitements			276422	281128
Charges sociales			86169	84517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91091	106806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158547	
Autres charges			19957	21492
Total des charges d’exploitation (II) 			1549218	1467773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140204	-26429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			230	479
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5864	12458
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				12018
Total des produits financiers (V)			6093	24955
Dotations financières sur amortissements et provisions			1378	554
Intérêts et charges assimilées			846	1774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2224	2328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3869	22627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136334	-3802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106199		3086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7385		-3086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1513921		1466299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1657640		1473186	
BENEFICE OU PERTE	-143719		-6887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6653		
Total Immobilisations corporelles		1147100		4244
Total Immobilisations financières		2141156		5864
Total Général		3294909		10108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			478158	673187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2147020
Total Général			478158	2826859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5657	996		6653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	952780	93316	375180	670916
AMORTISSEMENTS Total Général	958437	94311	375180	677569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				181047
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22500	158547		181047
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				47640
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23033		20087	2946
Autres provisions pour dépréciation	501412	1378		502790
Total Provisions pour dépréciation	572085	1378	20087	553376
TOTAL GENERAL	594585	159925	20087	734423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158547	20087	
                                             - Financières		1378		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2099379			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3076			
Autres créances clients	165076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13848			
T. V. A.	57212			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63567			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463976			
Charges constatées d’avance	1137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2867272	247316	2619956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186433	186433		
Personnel et comptes rattachés	16296	16296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40500	40500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30430	30430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10689	10689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230719		230719	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62569	62569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24844	24844		
TOTAL – ETAT DES DETTES	602478	371759	230719	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel