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BILAN CFTA CENTRE OUEST 2020 Siren 572122216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	375092	349938	25154	30185
Autres immobilisations incorporelles	721933	506156	215777	261988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	460480	433114	27366	32393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	588412	525461	62951	69365
Autres immobilisations corporelles	3083782	2980161	103621	95988
Immobilisations en cours	599		599	599
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6025		6025	6025
TOTAL (I)	5236323	4794829	441494	496543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	226496		226496	220199
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2615048	2545	2612502	3235758
Autres créances	4252897		4252897	2755313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1849		1849	2287
Charges constatées d’avance	115865		115865	119344
TOTAL (II)	7212154	2545	7209609	6332901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12448477	4797374	7651103	6829444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	219800		219800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1673086		1673086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21980		21980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95903		133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1987		95771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10895		48056	
TOTAL (I)	2019678		2058825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	329165		442489	
TOTAL (III)	329165		442489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33784		68214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61769			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2457485		1911046	
Dettes fiscales et sociales	1701985		1808703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7228		7490	
Autres dettes	836984		458566	
Produits constatés d’avance (2)	203024		73572	
TOTAL (IV)	5302260		4328130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7651103		6829444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			539	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9377245		9377245	14151414
Chiffres d’affaires nets	9377245		9377245	14151414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3262714	1542192
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393055	318462
Autres produits			544115	575552
Total des produits d’exploitation (I)			13577128	16587621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1239292	1734668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6297	3083
Autres achats et charges externes			7047581	8331064
Impôts, taxes et versements assimilés			277343	290849
Salaires et traitements			4112772	4361244
Charges sociales			802319	1391628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141200	192061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2545	5247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49860	28516
Autres charges			61522	68574
Total des charges d’exploitation (II) 			13728139	16406933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151011	180688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36871	9890
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			797	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			797	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13600	4488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13600	4488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12803	-4475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126943	186103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77		5534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94097		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37161		57666	
Total des produits exceptionnels (VII)	131335		75199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			103521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			104780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131335		-29581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			6471	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6379		54281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13746131		16672723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13748118		16576953	
BENEFICE OU PERTE	-1987		95771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1097025		
Total Immobilisations corporelles		5453871		86151
Total Immobilisations financières		6025		
Total Général		6556921		86151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1097025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1406749	4133273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6025
Total Général			1406749	5236323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	699810	51242		751052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5255526	89958	1406749	3938735
AMORTISSEMENTS Total Général	5955336	141200	1406749	4689787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10895
Total Provisions réglementées	48056		37161	10895
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				262309
Provisions pour impôts				66856
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	442489	49860	163184	329165
sur immobilisations – incorporelles	105041			105041
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5247	2545	5247	2545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110288	2545	5247	107587
TOTAL GENERAL	600833	52405	205591	447647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52405	168431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37161	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6025	6025		
Clients douteux ou litigieux	2800	2800		
Autres créances clients	2612248	2612248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13768	13768		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3990	3990		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226488	226488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51592	51592		
Groupe et associés	3956939	3736305	220634	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120	120		
Charges constatées d’avance	115865	115865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6989835	6769202	220634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33784	22476	11308	
Fournisseurs et comptes rattachés	2457485	2457485		
Personnel et comptes rattachés	771402	771402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	728651	728651		
Impôts sur les bénéfices	11			
T.V.A.	149359	149359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52572	52572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7228	7228		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	898754	898754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	203024	203024		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5302260	5290952	11308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel