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BILAN CFTA CENTRE OUEST 2018 Siren 572122216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	375092	339876	35216	40247
Autres immobilisations incorporelles	717296	412181	305115	353344
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	460480	412975	47505	65695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577239	477707	99532	88018
Autres immobilisations corporelles	4589560	4420072	169488	321947
Immobilisations en cours				7018
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6025		6025	6025
TOTAL (I)	6725692	6062812	662880	882293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	223282		223282	221738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5232		5232	6674
Clients et comptes rattachés	3350610		3350610	2637353
Autres créances	2842269		2842269	3490032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2211		2211	2324
Charges constatées d’avance	112510		112510	115358
TOTAL (II)	6536114		6536114	6473478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13261806	6062812	7198994	7355772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	219800		219800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1673086		1673086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21980		21980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6		16	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492618		574508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	105713		218130	
TOTAL (I)	2513204		2707520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	440477		396782	
TOTAL (III)	440477		396782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139		95	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111126		143146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1969821		1723289	
Dettes fiscales et sociales	1905576		1955314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2686		38007	
Autres dettes	161611		292224	
Produits constatés d’avance (2)	94355		94318	
TOTAL (IV)	4245313		4251470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7198994		7355772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4180142		4148616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	139		95	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13785292	22420	13807712	14467870
Chiffres d’affaires nets	13785292	22420	13807712	14467870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1453717	1437781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359360	257832
Autres produits			634013	909441
Total des produits d’exploitation (I)			16254801	17072924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1687167	1756344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1544	-2088
Autres achats et charges externes			7455406	7608399
Impôts, taxes et versements assimilés			356332	330221
Salaires et traitements			4446860	4660097
Charges sociales			1571910	1757662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277070	333616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122870	88853
Autres charges			67090	64518
Total des charges d’exploitation (II) 			15983162	16597621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271640	475303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13318	14689
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29978	34249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29978	34249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29978	-32299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254980	457693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	369		574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19634		50340	
Reprises sur provisions et transferts de charges	112417		143944	
Total des produits exceptionnels (VII)	132419		194858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-6152		236119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11012		440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4859		236559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127560		-41701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38982		30701	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149060		-189216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16400538		17284422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15907920		16709915	
BENEFICE OU PERTE	492618		574508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1092388		
Total Immobilisations corporelles		6183952		72981
Total Immobilisations financières		6025		
Total Général		7282365		72981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1092388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			629654	5627279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6025
Total Général			629654	6725692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	593756	53260		647016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5701274	223810	614330	5310755
AMORTISSEMENTS Total Général	6295031	277070	614330	5957771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105713
Total Provisions réglementées	218130		112417	105713
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				272309
Provisions pour impôts				137168
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31000
Total Provisions pour risques et charges	396782	122870	79175	440477
sur immobilisations – incorporelles	105041			105041
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105041			105041
TOTAL GENERAL	719953	122870	191592	651231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122870	79175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			112417	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6025	6025		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3350610	3350610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16028	16028		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	332481	332481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106854	106854		
Groupe et associés	2386867	2014864	372003	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40	40		
Charges constatées d’avance	112510	112510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6311414	5939412	372003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139	139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	111126	45955	65171	
Fournisseurs et comptes rattachés	1969821	1969821		
Personnel et comptes rattachés	735097	735097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	870875	870875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289250	289250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10344	10344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2686	2686		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161611	161611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94355	94355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4245313	4180142	65171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	232		244	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	232		244