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BILAN CFTA CENTRE OUEST 2017 Siren 572122216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	375092	334845	40247	45277
Autres immobilisations incorporelles	717296	363952	353344	392822
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	460480	394786	65695	83907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	557853	469835	88018	125684
Autres immobilisations corporelles	5158601	4836654	321947	497564
Immobilisations en cours	7018		7018	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6025		6025	6025
TOTAL (I)	7282365	6400072	882293	1151280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221738		221738	219650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6674		6674	13592
Clients et comptes rattachés	2637353		2637353	3072636
Autres créances	3490032		3490032	3004279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2324		2324	112531
Charges constatées d’avance	115358		115358	110941
TOTAL (II)	6473478		6473478	6533629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13755844	6400072	7355772	7684909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	219800		219800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1673086		1673086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21980		21980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16		13	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	574508		722765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	218130		362074	
TOTAL (I)	2707520		2999718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	396782		355497	
TOTAL (III)	396782		355497	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143146		182595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5075		16600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1723289		1550750	
Dettes fiscales et sociales	1955314		2050605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38007		60735	
Autres dettes	292224		360669	
Produits constatés d’avance (2)	94318		107741	
TOTAL (IV)	4251470		4329694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7355772		7684909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4148616		4206684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14465037	2833	14467870	14437995
Chiffres d’affaires nets	14465037	2833	14467870	14437995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1437781	1431331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257832	308414
Autres produits			909441	1179768
Total des produits d’exploitation (I)			17072924	17357509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1756344	1755531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2088	-25213
Autres achats et charges externes			7608399	7695554
Impôts, taxes et versements assimilés			330221	351394
Salaires et traitements			4660097	4691272
Charges sociales			1757662	1741496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333616	343466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88853	55707
Autres charges			64518	68143
Total des charges d’exploitation (II) 			16597621	16677350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			475303	680158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			14689	15138
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1951	509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1951	509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34249	36626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34249	36626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32299	-36117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457693	659179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	574		6461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50340		11417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	143944		156360	
Total des produits exceptionnels (VII)	194858		174237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236119		1065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	440		594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236559		1659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41701		172578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30701		115506	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-189216		-6514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17284422		17547393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16709915		16824628	
BENEFICE OU PERTE	574508		722765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1085233		7155
Total Immobilisations corporelles		6864055		57915
Total Immobilisations financières		6025		
Total Général		7955314		65070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1092388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			738018	6183952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6025
Total Général			738018	7282365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	542093	51664		593756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6156900	281953	737578	5701274
AMORTISSEMENTS Total Général	6698992	333616	737578	6295031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				218130
Total Provisions réglementées	362074		143944	218130
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				313154
Provisions pour impôts				70312
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13316
Total Provisions pour risques et charges	355497	88853	47568	396782
sur immobilisations – incorporelles	105041			105041
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105041			105041
TOTAL GENERAL	822612	88853	191512	719953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88853	47568	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			143944	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6025	6025		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2637353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	594			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211903			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73806			
Groupe et associés	3179031			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13148			
Charges constatées d’avance	115358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6248768	6248768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143146	40293	102854	
Fournisseurs et comptes rattachés	1723289	1723289		
Personnel et comptes rattachés	757069	757069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	952600	952600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229720	229720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15925	15925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38007	38007		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297299	297299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94318	94318		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4251470	4148616	102854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	243			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	243