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BILAN CFTA CENTRE OUEST 2016 Siren 572122216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	375092	329814	45277	477097
Autres immobilisations incorporelles	710141	317320	392822	39861
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	460480	376573	83907	102120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	575779	450095	125684	148023
Autres immobilisations corporelles	5827796	5330232	497564	674177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6025		6025	6025
TOTAL (I)	7955314	6804034	1151280	1447303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219650		219650	194438
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13592		13592	
Clients et comptes rattachés	3072636		3072636	2993412
Autres créances	3004279		3004279	4384307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112531		112531	115971
Charges constatées d’avance	110941		110941	109427
TOTAL (II)	6533629		6533629	7797554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14488943	6804034	7684909	9244857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	219800		219800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1673086		1673086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21980		21980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13		603748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	722765		996177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	362074		518434	
TOTAL (I)	2999718		4033225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	355497		328301	
TOTAL (III)	355497		328301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182595		220250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16600		14061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1550750		1734274	
Dettes fiscales et sociales	2050605		2239032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60735		89486	
Autres dettes	360669		478947	
Produits constatés d’avance (2)	107741		105936	
TOTAL (IV)	4329694		4883330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7684909		9244857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4206684		4718610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1344	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14437995		14437995	14651881
Chiffres d’affaires nets	14437995		14437995	14651881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1431331	1616456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308414	487226
Autres produits			1179768	1398364
Total des produits d’exploitation (I)			17357509	18153927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1755531	1696033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25213	24815
Autres achats et charges externes			7695554	8043915
Impôts, taxes et versements assimilés			351394	332277
Salaires et traitements			4691272	4744100
Charges sociales			1741496	1803622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343466	325755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55707	38054
Autres charges			68143	65662
Total des charges d’exploitation (II) 			16677350	17074234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			680158	1079694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15138	29187
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			509	7535
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			509	7535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36626	38028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36626	38028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36117	-30493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			659179	1078388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6461		1388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11417		40583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	156360		149207	
Total des produits exceptionnels (VII)	174237		191178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	594		5697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1659		5697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	172578		185482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115506		160757	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6514		106935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17547393		18381828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16824628		17385651	
BENEFICE OU PERTE	722765		996177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1109985		6285
Total Immobilisations corporelles		7235325		72789
Total Immobilisations financières		6025		
Total Général		8351335		79074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31037		1085233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			444059	6864055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6025
Total Général		31037	444059	7955314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	487986	54107		542093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6311005	289359	443465	6156900
AMORTISSEMENTS Total Général	6798991	343466	443465	6698992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				362074
Total Provisions réglementées	518434		156360	362074
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				304181
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51316
Total Provisions pour risques et charges	328301	55707	28511	355497
sur immobilisations – incorporelles	105041			105041
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105041			105041
TOTAL GENERAL	951776	55707	184871	822612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55707	28511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			156360	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6025			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3072636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15371			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2096			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136450			
Groupe et associés	2672694			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147			
Charges constatées d’avance	110941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6193881	6187856	6025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	182595	59585	123010	
Fournisseurs et comptes rattachés	1550750	1550750		
Personnel et comptes rattachés	821529	821529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	965384	965384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243665	243665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20027	20027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60735	60735		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377269	377269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107741	107741		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4329694	4206684	123010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	248			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	248