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BILAN BERNARD & COMPAGNIE SAS 2018 Siren 572183929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14131	14131		
Fonds commercial	25916	25916		
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17412	16176	1236	1547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10983	6915	4068	4475
Autres immobilisations corporelles	302818	98521	204297	224926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations	100000	100000		
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	24758		24758	24758
TOTAL (I)	497534	263159	234375	255722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4614		4614	3318
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42022		42022	37230
Avances et acomptes versés sur commandes	11026		11026	2909
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	103542	13302	90240	116655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331779		331779	331811
Charges constatées d’avance	76970		76970	73779
TOTAL (II)	569953	13302	556651	565703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1067487	276461	791026	821425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160147		160147	
Report à nouveau	316960		357312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16790		-40352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	537897		521107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109661		134833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1319		37	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82610		86719	
Dettes fiscales et sociales	59539		73984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253129		300317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	791026		821425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169102		190707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51		84	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	973275		973275	
Production vendue biens	109654		109654	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1082928		1082928	
				
Production stockée			1296	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1974	
Autres produits			3435	
Total des produits d’exploitation (I)			1089633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			381465	
Variation de stock (marchandises)			-4792	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25900	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369689	
Impôts, taxes et versements assimilés			7554	
Salaires et traitements			207274	
Charges sociales			43201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13302	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1380	
Total des charges d’exploitation (II) 			1070359	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19275	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1530	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1530	
Dotations financières sur amortissements et provisions				1
Intérêts et charges assimilées			2157	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2157	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-627	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18647	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1857		915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1857		915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1857		-915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1091163		1016224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1074373		1056575	
BENEFICE OU PERTE	16790		-40352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1974		2673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41547		
Total Immobilisations corporelles		327172		4040
Total Immobilisations financières		124774		
Total Général		493494		4040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				331213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124774
Total Général				497534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41547			41547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96225	25387		121611
AMORTISSEMENTS Total Général	137772	25387		163159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		13302		13302
Total Provisions pour dépréciation	100000	13302		113302
TOTAL GENERAL	100000	13302		113302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13302		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100000		100000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24758		24758	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1925	1925		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46903	46903		
T. V. A.	39725	39725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13302	13302		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1688	1688		
Charges constatées d’avance	76970	76970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	305270	180513	124758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109610	25583	84027	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82610	82610		
Personnel et comptes rattachés	35984	35984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18334	18334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5221	5221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1319	1319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253129	169102	84027	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12572			
Location, charges locatives et de copropriété	64873			
Personnel extérieur à l’entreprise	17301			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	174529			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100414			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	369689			
Taxe professionnelle	2069			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5485			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7554			
Montant de la TVA. collectée	76907			
Total TVA. déductible sur biens et services	99845			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9