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BILAN BERNARD & COMPAGNIE SAS 2017 Siren 572183929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14131	14131		
Fonds commercial	25916	25916		
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17412	15865	1547	1858
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9395	4920	4475	3574
Autres immobilisations corporelles	300366	75440	224926	230673
Immobilisations en cours				5863
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations	100000	100000		
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	24758		24758	24758
TOTAL (I)	493494	237772	255722	266742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3318		3318	3236
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37230		37230	51922
Avances et acomptes versés sur commandes	2909		2909	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	116655		116655	93645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331811		331811	427023
Charges constatées d’avance	73779		73779	65923
TOTAL (II)	565703		565703	641749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1059197	237772	821425	908491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160147		160147	
Report à nouveau	357312		329095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40352		28217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	521107		561459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134833		159527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37		37	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86719		106089	
Dettes fiscales et sociales	73984		66710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4745		14670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300317		347032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821425		908491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190707		210208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84		75	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	893389		893389	986762
Production vendue biens	118186		118186	119353
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1011575		1011575	1106115
				
Production stockée			82	-58
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2673	
Autres produits			164	519
Total des produits d’exploitation (I)			1014494	1106576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			371043	381115
Variation de stock (marchandises)			14692	-9581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19068	22483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341150	296415
Impôts, taxes et versements assimilés			7312	8816
Salaires et traitements			215796	274412
Charges sociales			59494	82380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24496	21670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	2683
Total des charges d’exploitation (II) 			1053068	1080391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38574	26185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1730	7210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1730	7210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2593	2490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2593	2490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-863	4720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39437	30905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	915		2688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	915		2688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-915		-2688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016224		1113786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056575		1085569	
BENEFICE OU PERTE	-40352		28217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2673			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41547		
Total Immobilisations corporelles		313696		19338
Total Immobilisations financières		124774		
Total Général		480018		19338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41547
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5863		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5863		327172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124774
Total Général		5863		493494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41547			41547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71729	24496		96225
AMORTISSEMENTS Total Général	113276	24496		137772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000			100000
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	24758			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1083			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1348			
Impôts sur les bénéfices	44261			
T. V. A.	56558			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11772			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1633			
Charges constatées d’avance	73779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315193	190435	124758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134749	25139	105070	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86719	86719		
Personnel et comptes rattachés	29607	29607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35168	35168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9209	9209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37	37		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4745	4745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300317	190707	105070	4539
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12478			
Location, charges locatives et de copropriété	58540			
Personnel extérieur à l’entreprise	4337			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	172491			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93305			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	341150			
Taxe professionnelle	1951			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5361			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7312			
Montant de la TVA. collectée	71744			
Total TVA. déductible sur biens et services	94469			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9