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BILAN BAILLY MONTHURY 2016 Siren 572190288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38209	36760	1448	5852
Fonds commercial	7241		7241	7241
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45180	44742	437	537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28620	25172	3448	4718
Autres immobilisations corporelles	177226	131451	45775	54407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11113		11113	11813
Autres immobilisations financières	13720		13720	13720
TOTAL (I)	321312	238127	83184	98290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	217562		217562	206733
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	491374		491374	778609
Autres créances	64137		64137	43556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140		140	
Disponibilités	84357		84357	101602
Charges constatées d’avance	1355		1355	1331
TOTAL (II)	858928		858928	1131833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1180240	238127	942113	1230123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456069		334151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4348		154918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494620		531969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	749		933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	842		842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4245		1035	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184741		330903	
Dettes fiscales et sociales	256913		360459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			3980	
TOTAL (IV)	447492		698154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	942113		1230123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443247		697119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	749		933	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55619		55619	87889
Production vendue biens				
Production vendue services	2255438		2255438	3033551
Chiffres d’affaires nets	2311057		2311057	3121441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1661	2586
Autres produits			13351	13421
Total des produits d’exploitation (I)			2326070	3137448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			642239	1044464
Variation de stock (marchandises)			-10829	-11140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			658	495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305206	468254
Impôts, taxes et versements assimilés			24820	29990
Salaires et traitements			1025509	1082292
Charges sociales			321362	338911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18061	14035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2225	1157
Total des charges d’exploitation (II) 			2329254	2968461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3184	168987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			686	796
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			686	796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			686	796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2498	169783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	426		426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	426		17426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1807		2980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1463		18487	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3271		21468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2844		-4041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-994		10824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2327182		3155672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2331531		3000753	
BENEFICE OU PERTE	-4348		154918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26219		29153	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1661		2586	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45450		
Total Immobilisations corporelles		250142		3656
Total Immobilisations financières		25533		
Total Général		321127		3656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2770	251028
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			700	24833
Total Général			3470	321312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32356	4403		36760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190479	13658	2770	201367
AMORTISSEMENTS Total Général	222836	18061	2770	238127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11113	11113		
Autres immobilisations financières	13720			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	491374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50901			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3642			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1544			
Charges constatées d’avance	1355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	581701	567981	13720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	749	749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	842	842		
Fournisseurs et comptes rattachés	184741	184741		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123640	123640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127824	127824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5449	5449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	443247	443247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel