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BILAN ARESIA-VILLENEUVE 2021 Siren 572199743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	567925	320916	247009	1196
Concessions, brevets et droits similaires	724319	398556	325764	174101
Fonds commercial	2098530	719892	1378638	1506064
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36264		36264	36264
Constructions	9025166	2021889	7003277	7263815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15527036	6432010	9095025	9811672
Autres immobilisations corporelles	6070837	3290516	2780321	3048833
Immobilisations en cours	915994		915994	1780237
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5375		5375	5375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46068		46068	31351
TOTAL (I)	35017514	13183779	21833735	23658908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102265		102265	102265
En cours de production de biens	26697214		26697214	31550351
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36159		36159	239301
Clients et comptes rattachés	25528970		25528970	21852470
Autres créances	2951395		2951395	3671479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1417973		1417973	3818910
Charges constatées d’avance	305833		305833	212364
TOTAL (II)	57039809		57039809	61447141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8016		8016	22625
TOTAL GENERAL (0 à V)	92065338	13183779	78881560	85128675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13602931		13602931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9387351		7858715	
Subventions d’investissement	820382		496250	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24910664		23057897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1928462		1957452	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1928462		1957452	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2173325		702845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6527		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41813952		49965152	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3609422		5981859	
Dettes fiscales et sociales	3937787		2993275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26428		28665	
Produits constatés d’avance (2)	474939		401064	
TOTAL (IV)	52042379		60072862	
(V)	54		40464	
TOTAL GENERAL (I à V)	78881560		85128675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8228428		9938452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4067		3702	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	37993399	16405247	54398646	51409891
Production vendue services	638647		638647	372815
Chiffres d’affaires nets	38632046	16405247	55037293	51782706
				
Production stockée			-4853137	409936
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			653341	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90000	
Autres produits			209169	127697
Total des produits d’exploitation (I)			51136666	52324340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7911805	9639672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2965
Autres achats et charges externes			15182937	15929617
Impôts, taxes et versements assimilés			691769	929161
Salaires et traitements			7405011	6848276
Charges sociales			3515879	3272789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3017538	2092334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31077	245828
Autres charges			179128	652754
Total des charges d’exploitation (II) 			37935144	39613397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13201522	12710943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4631	17665
Reprises sur provisions et transferts de charges			14613	
Différences positives de change			570093	28841
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			589336	46506
Dotations financières sur amortissements et provisions				22628
Intérêts et charges assimilées			66478	41622
Différences négatives de change			8751	143366
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75229	207617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			514108	-161111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13715630	12549832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	218898		43489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74618		6750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	293516		50239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	497721		349452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1504			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44545			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543770		349452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250254		-299213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1066000		920000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3012025		3471904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52019518		52421084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42632167		44562369	
BENEFICE OU PERTE	9387351		7858715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		285513		282412
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2563929		258920
Total Immobilisations corporelles		30950650		1509166
Total Immobilisations financières		36726		14717
Total Général		33836818		2065216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				567925
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2822849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			884520	31575296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51443
Total Général			884520	35017514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	284317	36598		320916
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	883764	234683		1118448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9009828	2746255	11669	11744415
AMORTISSEMENTS Total Général	10177910	3017538	11669	13183779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44545
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1875901
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8016
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1957452	75622	104613	1928462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1957452	75622	104613	1928462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31077	90000	
                                             - Financières			14613	
                                            - Exceptionnelles		44545		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46068		46068	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25528970	25528970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2951395	2951395		
Charges constatées d’avance	305833	305833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28832267	28786198	46068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4067	4067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2169258	169258	2000000	
Emprunts et dettes financières divers	6527	6527		
Fournisseurs et comptes rattachés	3609422	3609422		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3937787	3937787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	26428	26428		
Produits constatés d’avance	474939	474939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10228428	8228428	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	529885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel