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BILAN ARESIA-VILLENEUVE 2020 Siren 572199743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	285513	284317	1196	10115
Concessions, brevets et droits similaires	465399	291298	174101	48676
Fonds commercial	2098530	592466	1506064	1633491
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36264		36264	36264
Constructions	9000904	1737089	7263815	140306
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14453149	4641477	9811672	3708568
Autres immobilisations corporelles	5680095	2631262	3048833	1236187
Immobilisations en cours	1780237		1780237	7964365
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5375		5375	5375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31351		31351	53898
TOTAL (I)	33836818	10177910	23658908	14837245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102265		102265	105230
En cours de production de biens	31550351		31550351	31140415
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	239301		239301	6854326
Clients et comptes rattachés	21852470		21852470	11931954
Autres créances	3671479		3671479	6042241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3818910		3818910	6394241
Charges constatées d’avance	212364		212364	458674
TOTAL (II)	61447141		61447141	62927081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22625		22625	
TOTAL GENERAL (0 à V)	95306585	10177910	85128675	77764326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13602931		13602931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7858715		7262691	
Subventions d’investissement	496250			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23057897		21965622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1957452		1688996	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1957452		1688996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	702845		1405096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		1460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49965152		42345268	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5981859		7275005	
Dettes fiscales et sociales	2993275		3013107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28665		23674	
Produits constatés d’avance (2)	401064		1000	
TOTAL (IV)	60072862		54064610	
(V)	40464		45098	
TOTAL GENERAL (I à V)	85128675		77764326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9938452		11020401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3702		7012	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17666577	33743314	51409891	50343684
Production vendue services	372815		372815	952709
Chiffres d’affaires nets	18039393	33743314	51782707	51296392
				
Production stockée			409936	5991611
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	480000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				90000
Autres produits			127697	191137
Total des produits d’exploitation (I)			52324340	58049141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9639672	12655201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2965	-6770
Autres achats et charges externes			15929617	18580605
Impôts, taxes et versements assimilés			929161	794551
Salaires et traitements			6848276	7533990
Charges sociales			3272789	3336740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2092334	1240988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			245828	921114
Autres charges			652754	610141
Total des charges d’exploitation (II) 			39613397	45666561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12710943	12382580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17665	12833
Reprises sur provisions et transferts de charges				36820
Différences positives de change			28841	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46506	49653
Dotations financières sur amortissements et provisions			22628	
Intérêts et charges assimilées			41622	65977
Différences négatives de change			143366	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207617	65977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161111	-16325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12549832	12366256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43489		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6750		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50239		20007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	349452		169588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349452		169589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-299213		-149582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	920000		1026000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3471904		3927983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52421084		58118801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44562369		50856110	
BENEFICE OU PERTE	7858715		7262691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		283976		1537
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2332985		230944
Total Immobilisations corporelles		20246587		16888189
Total Immobilisations financières		59273		469
Total Général		22922820		17121139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				285513
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2563929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6184128	30950650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23015	36726
Total Général			6207143	33836818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	273861	10457		284317
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	650818	232945		883764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7160897	1848931		9009828
AMORTISSEMENTS Total Général	8085575	2092333		10177910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1844824
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				22628
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges	1688996	268456		1957452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1688996	268456		1957452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245828		
                                             - Financières		22628		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31351		31351	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21852470	21852470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3671479	3671479		
Charges constatées d’avance	212364	212364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25767665	25736314	31351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3702	3702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	699143	529885	169258	
Emprunts et dettes financières divers	2	2		
Fournisseurs et comptes rattachés	5981859	5981859		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2993275	2993275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28665	28665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	401064	401064		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10107710	9938452	169258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	698940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	150