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BILAN ARESIA-VILLENEUVE 2019 Siren 572199743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	283976	273861	10115	28907
Concessions, brevets et droits similaires	234455	185779	48676	36476
Fonds commercial	2098530	465039	1633491	1760918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36264		36264	36264
Constructions	1605437	1465131	140306	203333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7392588	3684019	3708568	1445701
Autres immobilisations corporelles	3247934	2011747	1236187	1139080
Immobilisations en cours	7964365		7964365	120978
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5375		5375	5375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53898		53898	42146
TOTAL (I)	22922820	8085575	14837245	4819179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105230		105230	98460
En cours de production de biens	31140415		31140415	25148804
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6854326		6854326	2909354
Clients et comptes rattachés	11931954		11931954	9476304
Autres créances	6042241		6042241	478648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6394241		6394241	6386573
Charges constatées d’avance	458674		458674	482373
TOTAL (II)	62927081		62927081	44980516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				36820
TOTAL GENERAL (0 à V)	85849902	8085575	77764326	49836515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13602931		7302245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7262691		6300687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21965622		14702932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1688996		894702	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1688996		894702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1405096		2212546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1460		4376376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42345268		19640437	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7275005		5353903	
Dettes fiscales et sociales	3013107		2634121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23674		19405	
Produits constatés d’avance (2)	1000		1000	
TOTAL (IV)	54064610		34237788	
(V)	45098		1093	
TOTAL GENERAL (I à V)	77764326		49836515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11020401		13199268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1460			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19985033	30358651	50343684	46758844
Production vendue services	952709		952709	438021
Chiffres d’affaires nets	20937742	30358651	51296392	47196865
				
Production stockée			5991611	-951910
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			480000	13243
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90000	
Autres produits			191137	247556
Total des produits d’exploitation (I)			58049141	46505754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12655201	8632177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6770	5320
Autres achats et charges externes			18580605	15988208
Impôts, taxes et versements assimilés			794551	742138
Salaires et traitements			7533990	6289740
Charges sociales			3336740	2812072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1240988	1289261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			921114	512010
Autres charges			610141	185831
Total des charges d’exploitation (II) 			45666561	36456756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12382580	10048998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12833	17389
Reprises sur provisions et transferts de charges			36820	47566
Différences positives de change			12553	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49653	77509
Dotations financières sur amortissements et provisions			36820	36820
Intérêts et charges assimilées			65977	52464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65977	89284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16325	-11776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12366256	10037222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7		61749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		14409	
Reprises sur provisions et transferts de charges			246000	
Total des produits exceptionnels (VII)	20007		322158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169588		92388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		14449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169589		106838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149582		215321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1026000		837194	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3927983		3114662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58118801		46905421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50856110		40604734	
BENEFICE OU PERTE	7262691		6300687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		268676		15300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2284862		48123
Total Immobilisations corporelles		9105750		11183881
Total Immobilisations financières		47521		11751
Total Général		11706809		11259055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				283976
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2332985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43043	20246587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59273
Total Général			43043	22922820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	239769	34092		273861
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149856	35923		185779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6160393	1043547	43042	7160897
AMORTISSEMENTS Total Général	6887629	1240989	43042	8085575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1688996
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	894702	921114	126820	1688996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	894702	921114	126820	1688996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		921114	90000	
                                             - Financières			36820	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53898	22500	31398	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11931954	11931954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6042241	6042241		
Charges constatées d’avance	458674	458674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18486767	18455369	31398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7012	7012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1398083	699143	698940	
Emprunts et dettes financières divers	172	172		
Fournisseurs et comptes rattachés	7275005	7275005		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3013107	3013107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24962	24962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11719341	11020401	698940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel