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BILAN ARESIA-VILLENEUVE 2018 Siren 572199743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	268676	239769	28907	2958
Concessions, brevets et droits similaires	186332	149856	36476	77269
Fonds commercial	2098530	337612	1760918	1888344
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36264		36264	36264
Constructions	1605437	1402104	203333	266360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4470918	3025216	1445701	2105428
Autres immobilisations corporelles	2872153	1733072	1139080	833968
Immobilisations en cours	120978		120978	359957
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5375		5375	5375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42146		42146	40847
TOTAL (I)	11706809	6887629	4819179	5616771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98460		98460	103780
En cours de production de biens	25148804		25148804	26100714
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2909354		2909354	
Clients et comptes rattachés	9476304		9476304	8225265
Autres créances	478648		478648	1635160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6386573		6386573	4486403
Charges constatées d’avance	482373		482373	115741
TOTAL (II)	44980516		44980516	40667064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	36820		36820	47566
TOTAL GENERAL (0 à V)	56724145	6887629	49836515	46331401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7302245		6341761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6300687		5960484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14702932		13402245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	894702		393437	
Provisions pour charges			246000	
TOTAL (III)	894702		639437	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2212546		2955384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4376376		3795668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19640437		18390217	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5353903		4233010	
Dettes fiscales et sociales	2634121		2892961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19405		18531	
Produits constatés d’avance (2)	1000			
TOTAL (IV)	34237788		32285770	
(V)	1093		3948	
TOTAL GENERAL (I à V)	49836515		46331401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1398083		2122287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3154		3001	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22903703	23855141	46758844	43968492
Production vendue services	428831	9190	438021	387624
Chiffres d’affaires nets	23332534	23864331	47196865	44356116
				
Production stockée			-951910	3761094
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13243	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				90000
Autres produits			247556	
Total des produits d’exploitation (I)			46505754	48208210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8632177	10217682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5320	-2330
Autres achats et charges externes			15988208	18043306
Impôts, taxes et versements assimilés			742138	623302
Salaires et traitements			6289740	5926589
Charges sociales			2812072	2607794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1289261	976297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			512010	39533
Autres charges			185831	
Total des charges d’exploitation (II) 			36456756	38432174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10048998	9776036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17389	3562
Reprises sur provisions et transferts de charges			47566	6113
Différences positives de change			12553	253416
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77509	263090
Dotations financières sur amortissements et provisions			36820	47566
Intérêts et charges assimilées			52464	63985
Différences négatives de change			687213	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89284	798764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11776	-535673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10037222	9240362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61749		10391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14409		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	246000		381408	
Total des produits exceptionnels (VII)	322158		403800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92388		106920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14449		1895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106838		108815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	215321		294985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	837194		771200	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3114662		2803663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46905421		48875100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40604734		42914616	
BENEFICE OU PERTE	6300687		5960484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		172848		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158848		
Total Immobilisations corporelles		8955075		
Total Immobilisations financières		46222		
Total Général		11431523		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				268676
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9105750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47521
Total Général				11706809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	169890	69879		239769
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81579	68277		149856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5353097	1023677	216382	6160393
AMORTISSEMENTS Total Général	5814751	1289260	216382	6887629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				767882
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				36820
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges	639437	548831	293566	894702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	639437	548831	293566	894702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		512010		
                                             - Financières		36820	47566	
                                            - Exceptionnelles			246000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42146			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9476304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	478648			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	482373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10479471	10437324	42146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3154	3154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2209392	811309	1398083	
Emprunts et dettes financières divers	449	449		
Fournisseurs et comptes rattachés	5353903	5353903		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2634121	2634121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4395332	4395332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14597351	13199268	1398083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	843991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	117