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BILAN ARESIA-VILLENEUVE 2017 Siren 572199743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	172847	169889	2958	
Concessions, brevets et droits similaires	158848	81578	77269	
Fonds commercial	2098529	210185	1888344	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36263		36263	
Constructions	1605437	1339076	266360	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4468715	2363287	2105428	
Autres immobilisations corporelles	2484700	1650732	833967	
Immobilisations en cours	359957		359957	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5375		5375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40846		40846	
TOTAL (I)	11431522	5814751	5616771	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103780		103780	
En cours de production de biens	26100714		26100714	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8225265		8225265	
Autres créances	1635159		1635159	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4486403		4486403	
Charges constatées d’avance	115741		115741	
TOTAL (II)	40667063		40667063	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	47566		47566	
TOTAL GENERAL (0 à V)	52146152	5814751	46331400	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6341760			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5960484			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13402245			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	393436			
Provisions pour charges	246000			
TOTAL (III)	639436			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2955383			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3795668			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18390216			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4233009			
Dettes fiscales et sociales	2892960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18531			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32285770			
(V)	3948			
TOTAL GENERAL (I à V)	46331400			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11773266			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3001			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19987065	23981427	43968492	
Production vendue services	387623		387623	
Chiffres d’affaires nets	20374689	23981427	44356116	
				
Production stockée			3761094	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			48208210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10217682	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2330	
Autres achats et charges externes			18043306	
Impôts, taxes et versements assimilés			623302	
Salaires et traitements			5926589	
Charges sociales			2607793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			976297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39533	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			38432174	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9776035	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3561	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6112	
Différences positives de change			253416	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263090	
Dotations financières sur amortissements et provisions			47566	
Intérêts et charges assimilées			63984	
Différences négatives de change			687212	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			798763	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-535673	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9240362	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10391			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	381408			
Total des produits exceptionnels (VII)	403799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1894			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108815			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294984			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	771200			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2803663			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48875100			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42914615			
BENEFICE OU PERTE	5960484			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		172847		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2002889		254488
Total Immobilisations corporelles		6189249		2797500
Total Immobilisations financières		46268		13
Total Général		8411255		3052002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				172847
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2257377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31674	8955075
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	46221
Total Général			31734	11431522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	161377	8512		169889
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148766	142998		291764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4558091	824786	29780	5353097
AMORTISSEMENTS Total Général	4868234	976297	29780	5814751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				345870
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				47566
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				246000
Total Provisions pour risques et charges	1029858	87099	477520	639436
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1029858	87099	477520	639436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39533	90000	
                                             - Financières		47566	6112	
                                            - Exceptionnelles			381408	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40846			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8225265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3862			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1360739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136168			
Groupe et associés	120744			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13646			
Charges constatées d’avance	115741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10017013	9976166	40846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3001	3001		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2952382	830095	2122287	
Emprunts et dettes financières divers	690	690		
Fournisseurs et comptes rattachés	4233009	4233009		
Personnel et comptes rattachés	1262548	1262548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	648253	648253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	741158	741158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241000	241000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3794977	3794977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18531	18531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13895553	11773266	2122287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2027000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1003717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	4500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13782982			
Location, charges locatives et de copropriété	274559			
Personnel extérieur à l’entreprise	993040			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	665022			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2327700			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18043306			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	623302			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	623302			
Montant de la TVA. collectée	2419981			
Total TVA. déductible sur biens et services	4006454			
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	106