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BILAN ALMACOA 2019 Siren 572129054
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 24000 24000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 309000 309000 309000
Constructions 547624 308940 238683 263583
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 69938 30745 39192 47455
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 950562 363686 586876 620039
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 290115 92641 197474 210797
Avances et acomptes versés sur commandes 1024 1024 1026
Clients et comptes rattachés 61204 61204 41572
Autres créances 867416 467037 400379 565533
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1545237 1545237 1502158
Disponibilités 356591 356591 285348
Charges constatées d’avance 9671 9671 4191
TOTAL (II) 3131261 559678 2571583 2610627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4081824 923364 3158459 3230667
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 360000 360000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 2569793 2534309
Réserve légale (1) 36000 36000
Réserves statutaires ou contractuelles 783628 783628
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1399994 -1095044
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -77021 -304950
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2272405 2313942
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 8129 22056
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 860278 870873
Dettes fiscales et sociales 12277 9459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5368 14335
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 886054 916724
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3158459 3230667
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 8129
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 410328 410328 449027
Production vendue biens
Production vendue services 361785 361785 138980
Chiffres d’affaires nets 772113 772113 588007
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42465
Autres produits 141612 87308
Total des produits d’exploitation (I) 913726 717780
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 275915 324963
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -53220 32659
Autres achats et charges externes 361013 346139
Impôts, taxes et versements assimilés 4892 4519
Salaires et traitements 64551 51107
Charges sociales 104648 83612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33162 30349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 329486 4643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 24567 31748
Total des charges d’exploitation (II) 1145019 909742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -231293 -191961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 161984 49906
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15604
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 177588 49906
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 22970 162131
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 22970 162131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 154618 -112224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -76674 -304186
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 18
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 347 782
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 347 782
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -347 -764
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1091314 767705
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1168336 1072656
BENEFICE OU PERTE -77021 -304950
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 624000
Total Immobilisations corporelles 926563
Total Immobilisations financières 2401795
Total Général 1550563 2401795
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 600000 24000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 926563
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2401795
Total Général 3001795 950563
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 600000 600000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 65814 8808 74622
AMORTISSEMENTS Total Général 665814 8808 600000 74622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 24000 24000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 26098 66543 92641
Sur comptes clients 262943
Autres provisions pour dépréciation 204094 262943 467037
Total Provisions pour dépréciation 254192 592430 583678
TOTAL GENERAL 254192 592430 583678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 5
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 61205 61205
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9843 9843
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 717313 717313
Charges constatées d’avance 9671 9671
TOTAL ETAT DES CREANCES 798032 798032
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 380 380
Fournisseurs et comptes rattachés 860279 860279
Personnel et comptes rattachés 82 82
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10389 10389
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1807 1807
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7749 7749
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5368 5368
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 886054 886054
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 26349
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8819
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 325846
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 361014
Taxe professionnelle 457
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4436
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4893
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel