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BILAN ALMACOA 2017 Siren 572129054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	600000	600000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9000		9000	
Constructions	67624	43141	24483	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18071	16679	1392	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2276040		2276040	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2970735	659819	2310916	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4608		4608	
Clients et comptes rattachés	12487		12487	
Autres créances	507014	246559	260455	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36027		36027	
Charges constatées d’avance	4551		4551	
TOTAL (II)	564686	246559	318127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3535421	906378	2629043	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2573218			
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles	783628			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-997685			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-165133			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2590027			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5304			
Emprunts et dettes financières divers (4)	380			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	487			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12989			
Dettes fiscales et sociales	13310			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6547			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39016			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2629043			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38636			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5304			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2507		2507	
Production vendue biens				
Production vendue services		150000	150000	
Chiffres d’affaires nets	2507	150000	152507	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85	
Autres produits			6992	
Total des produits d’exploitation (I)			160584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2002	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99474	
Impôts, taxes et versements assimilés			3480	
Salaires et traitements			70766	
Charges sociales			85682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32026	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	
Total des charges d’exploitation (II) 			294628	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134044	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1474	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132570	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9502			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	103772			
Total des produits exceptionnels (VII)	113274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11679			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145837			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32563			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275332			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440466			
BENEFICE OU PERTE	-165133			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600000
Total Immobilisations corporelles		93129		1567
Total Immobilisations financières		2829941		103460
Total Général		2923069		705027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		600000	57361	2276040
Total Général		600000	57361	2970735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58659	1160		59819
AMORTISSEMENTS Total Général	58659	1160		59819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	560000	40000		600000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	306623	32026	92092	246559
Total Provisions pour dépréciation	878302	72028	103772	846559
TOTAL GENERAL	878302	72028	103772	846559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000	103772	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2276040			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1426			
T. V. A.	5967			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2574			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	497047			
Charges constatées d’avance	4551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2800091	524051	2276040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5304	5304		
Emprunts et dettes financières divers	380		380	
Fournisseurs et comptes rattachés	12989	12989		
Personnel et comptes rattachés	42	42		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12879	12879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	389	389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6547	6547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	487	487		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39016	38636	380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26019			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15173			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	341077			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	382269			
Taxe professionnelle	449			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4933			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5382			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel