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BILAN ALASKA GLACIERE 2014 Siren 572113447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	122		122	122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21141	16330	4811	7060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21904	21904		
Autres immobilisations corporelles	93047	74097	18950	25386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2466		2466	2466
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42983		42983	42983
TOTAL (I)	181663	112332	69331	78018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	612601		612601	465243
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1488	1240	248	370
Autres créances	77248		77248	149456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53800		53800	57816
Charges constatées d’avance	15266		15266	13808
TOTAL (II)	760403	1240	759163	686694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	942066	113572	828494	764711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2133		2133	
Report à nouveau	481514		455695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26515		25819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526931		500416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203438		191366	
Dettes fiscales et sociales	98125		72929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301563		264295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828494		764711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301563		264295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2250840		2250840	2279112
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2250840		2250840	2279112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2037	919
Autres produits			37	24
Total des produits d’exploitation (I)			2252914	2280054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1513909	1411568
Variation de stock (marchandises)			-147358	-47521
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458283	466037
Impôts, taxes et versements assimilés			38465	42920
Salaires et traitements			280232	291748
Charges sociales			66976	67633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8686	8457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1240	1886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3708	2074
Total des charges d’exploitation (II) 			2224141	2244801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28772	35253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			403	133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403	133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-331	-59
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28441	35194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	997		9180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	997		9180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-997		-9180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	929		195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2252985		2280128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2226471		2254309	
BENEFICE OU PERTE	26515		25819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122		
Total Immobilisations corporelles		136092		
Total Immobilisations financières		45449		
Total Général		181663		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45449
Total Général				181663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103646	8686		112332
AMORTISSEMENTS Total Général	103646	8686		112332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1886	1240	1885	1240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1886	1240	1885	1240
TOTAL GENERAL	1886	1240	1885	1240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240	1836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42983			
Clients douteux ou litigieux	1488			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28			
T. V. A.	31039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2269			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43912			
Charges constatées d’avance	15266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136985	94002	42983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203438	203438		
Personnel et comptes rattachés	21658	21658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25165	25165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46038	46038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5265	5265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301563	301563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			42	
Location, charges locatives et de copropriété	195358		194512	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163906		170370	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2158		2813	
Autres comptes	96861		98299	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	458283		466037	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38465		42920	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38465		42920	
Montant de la TVA. collectée	448975		446501	
Total TVA. déductible sur biens et services	395992		363617	
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	13		13