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BILAN ZEFAL 2020 Siren 572029106
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 416521 256525 159996 207934
Fonds commercial 305 305
Autres immobilisations incorporelles 47962 47962 28693
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 1
Terrains 371855 203306 168548 172227
Constructions 2558450 2475640 82810 94837
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9981024 8742499 1238525 1457101
Autres immobilisations corporelles 595422 479290 116131 122351
Immobilisations en cours 2600
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1614 1614
Créances rattachées à des participations 1104570 1104570
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 15077723 13263751 1813972 2085743
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1216311 36213 1180097 1092782
En cours de production de biens 751542 3377 748165 698274
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 442501 1853 440648 393960
Marchandises 1613149 27017 1586132 1567151
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1909784 61881 1847903 1278530
Autres créances 549646 549646 316682
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1883
Disponibilités 8471949 8471949 6144406
Charges constatées d’avance 216705 216705 155200
TOTAL (II) 15171586 130341 15041245 11648867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 4162 4162 6370
TOTAL GENERAL (0 à V) 30253471 13394091 16859380 13740981
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1137774 1137774
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 48388 48388
Réserve légale (1) 149206 149206
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 6
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8000000 8000000
Report à nouveau 1100130 474730
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2436125 987419
Subventions d’investissement 15297 19479
Provisions réglementées 459484 421975
TOTAL (I) 13346405 11238972
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 20872 21816
TOTAL (II) 20872 21816
Provisions pour risques 4162 6370
Provisions pour charges
TOTAL (III) 4162 6370
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 415662 436066
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1462914 968005
Dettes fiscales et sociales 1308564 836170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30367 33926
Autres dettes 128414 120445
Produits constatés d’avance (2) 131864 75571
TOTAL (IV) 3477785 2470183
(V) 10156 3640
TOTAL GENERAL (I à V) 16859380 13740981
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5280557 4441325
Production vendue biens 8999060 6949256
Production vendue services 75293 72728
Chiffres d’affaires nets 14354910 11463309
Production stockée 93671 4940
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 45939 45298
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 315264 261826
Autres produits 1011685 582727
Total des produits d’exploitation (I) 15821468 12358099
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2822023 2443210
Variation de stock (marchandises) 72638 105559
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2433676 1916316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -87747 -122127
Autres achats et charges externes 2684060 2104845
Impôts, taxes et versements assimilés 318343 264930
Salaires et traitements 3410025 3052537
Charges sociales 1010353 976063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 651293 564854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 68459 172505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4162 6370
Autres charges 114695 13812
Total des charges d’exploitation (II) 13501980 11498874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2319488 859225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 33620 48983
Reprises sur provisions et transferts de charges 4950
Différences positives de change 22951 21652
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 17
Total des produits financiers (V) 56589 75585
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 24734 21685
Différences négatives de change 58868 11253
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 83602 32938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -27014 42647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2292475 901872
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 103737 12395
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9183 95317
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 112920 107712
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 33920 19646
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 45874
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 37509 37509
Total des charges exceptionnelles (VIII) 71429 103029
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 41490 4683
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -102160 -80864
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15990976 12541397
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13554851 11553978
BENEFICE OU PERTE 2436125 987419
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 422171 84241
Total Immobilisations corporelles 13210138 326574
Total Immobilisations financières 1106185
Total Général 14738493 410815
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41624 464787
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29960 13506751
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1106185
Total Général 71584 15077723
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 185543 84218 12931 256829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11361022 567075 27360 11900737
AMORTISSEMENTS Total Général 11546565 651293 40291 12157566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 459484
Total Provisions réglementées 421975 37509 459484
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 4162
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 6370 4162 6370 4162
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1614
sur immobilisations –autres immobilisations financières 1104570 1104570
Sur stocks et en cours 162556 68459 162556 68459
Sur comptes clients 127494 65613 61881
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1396235 68459 228169 1236525
TOTAL GENERAL 1824581 110130 234539 1700171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1104570 1104570
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 64570 64570
Autres créances clients 1845214 1845214
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2 2
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6822 6822
Impôts sur les bénéfices 102160 102160
T. V. A. 303420 303420
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 137241 137241
Charges constatées d’avance 155200 155200
TOTAL ETAT DES CREANCES 3719199 3719199 3
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 415662 289961 125701
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1462914 1462914
Personnel et comptes rattachés 790535 790535
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 477453 477453
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2272 2272
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 38303 38303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30367 30367
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 128414 128414
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 131864 131864
TOTAL – ETAT DES DETTES 3477785 3352085 125701 3
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 111
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 111