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BILAN ZEFAL 2019 Siren 572029106
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 393173 185238 207934 50663
Fonds commercial 306 306
Autres immobilisations incorporelles 28693 28693 175645
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 371855 199629 172227 181384
Constructions 2554200 2459363 94837 99195
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9721110 8264009 1457101 1189912
Autres immobilisations corporelles 560372 438021 122351 142811
Immobilisations en cours 2600 2600 116767
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1614 1614 45582
Créances rattachées à des participations 1104570 1104570
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 14738241 12551769 2085743 2001959
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1128563 35781 1092782 958978
En cours de production de biens 705451 7177 698274 599125
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 394921 961 393960 482451
Marchandises 1685788 118637 1567151 1628599
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1406024 127494 1278530 1260878
Autres créances 316682 316682 506722
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1883 1883 1883
Disponibilités 6144406 6144406 5065020
Charges constatées d’avance 155200 155200 163263
TOTAL (II) 11918898 305831 13834432 7625897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 6370 6370 11144
TOTAL GENERAL (0 à V) 26683781 12942719 13740991 12682023
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1137774 1137774
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 48388 48388
Réserve légale (1) 149205 149206
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8000000 5551066
Report à nouveau 474730 2277012
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 967419 793662
Subventions d’investissement 19479 23662
Provisions réglementées 421975 384467
TOTAL (I) 11218970 10534368
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 21816 21816
TOTAL (II) 21816 21816
Provisions pour risques 6370 11144
Provisions pour charges
TOTAL (III) 6370 11144
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 436066 121090
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 968006 907732
Dettes fiscales et sociales 836170 895694
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 33926 30931
Autres dettes 120445 98614
Produits constatés d’avance (2) 75571 39061
TOTAL (IV) 2478183
(V) 3640 1565
TOTAL GENERAL (I à V) 13740961 12682083
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4441325 4639763
Production vendue biens 6949256 6697753
Production vendue services 72728 86556
Chiffres d’affaires nets 11463309 11337516
Production stockée 4940 65128
Production immobilisée 30128
Subventions d’exploitation 45298 56540
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 261826 208869
Autres produits 582727 500549
Total des produits d’exploitation (I) 12358100 12285286
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2443210 2528623
Variation de stock (marchandises) 105559 154680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1916316 1772911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -122127 48302
Autres achats et charges externes 2104845 2020973
Impôts, taxes et versements assimilés 264930 276748
Salaires et traitements 3052537 2993181
Charges sociales 976063 968723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 564854 476291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 172505 227118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6370 6194
Autres charges 13812 21472
Total des charges d’exploitation (II) 11498874 11495216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 285
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 48983 27788
Reprises sur provisions et transferts de charges 4950 3960
Différences positives de change 21652 25614
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 11
Total des produits financiers (V) 75585 57658
Dotations financières sur amortissements et provisions 4950
Intérêts et charges assimilées 21685 21326
Différences négatives de change 11253 5643
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 32938 31919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 42647 25739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 901872 812414
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12395 70699
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 95317 126116
Reprises sur provisions et transferts de charges 1402898
Total des produits exceptionnels (VII) 107712 1599713
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 19646 24554
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 45874 1555798
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 37509 37509
Total des charges exceptionnelles (VIII) 103029 217861
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -80864 -88526
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12541397 12942657
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11553978 12399864
BENEFICE OU PERTE 987419 542793
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 438587 223950
Total Immobilisations corporelles 12732629 762974
Total Immobilisations financières 1151767
Total Général 14322983 986924
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 240366 422171
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 285465 13210138
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 45582 1106185
Total Général 571414 14738493
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 212279 37986 64721 185543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11002559 526868 168406 11361022
AMORTISSEMENTS Total Général 11214838 564854 233127 11546565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 421975
Total Provisions réglementées 384467 37509 421975
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 6370
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 11144 6370 11144 6370
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1614
sur immobilisations –autres immobilisations financières 1104570 1104570
Sur stocks et en cours 224062 162556 224062 162556
Sur comptes clients 118601 9949 1056 127494
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1448847 172505 225118 1396234
TOTAL GENERAL 1844457 216385 236261 1824581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1104570 1104570
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 130183 130183
Autres créances clients 1275841 1275841
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1155 1155
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 80864 80864
T. V. A. 145600 145600
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 89063 89063
Charges constatées d’avance 155200 155200
TOTAL ETAT DES CREANCES 2982476 2982476
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 436066 227277 208789
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 968005 968005
Personnel et comptes rattachés 429965 429965
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 389375 389375
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2877 2877
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13953 13953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 33926 33926
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 120445 120445
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 75571 75571
TOTAL – ETAT DES DETTES 2470183 2261394 208789
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services 90
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel