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BILAN VARAY MANAGEMENT 2021 Siren 572011302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	393016		393016	393016
Constructions	1517308	684346	832962	864971
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	641846	396279	245567	271941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	681169		681169	681169
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3233339	1080625	2152715	2211097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24350		24350	5383
Clients et comptes rattachés	3277		3277	2916
Autres créances	12338		12338	24722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1085701	9204	1076498	903990
Disponibilités	547337		547337	593525
Charges constatées d’avance	2824		2824	1973
TOTAL (II)	1675828	9204	1666624	1532509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4909168	1089829	3819339	3743607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	106500		106500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	164645		164645	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10650		10650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2016868		2016868	
Report à nouveau	1212176		1191586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157702		105790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3668542		3596039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33500		68526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51739		40818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40198		28603	
Dettes fiscales et sociales	23216		9621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2145			
TOTAL (IV)	150797		147568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3819339		3743607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	51739			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	387986		387986	404594
Chiffres d’affaires nets	387986		387986	404594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4500	3504
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			392488	408098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118134	84485
Impôts, taxes et versements assimilés			67756	63835
Salaires et traitements			35987	35987
Charges sociales			19867	19876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73097	69015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	4
Total des charges d’exploitation (II) 			314854	273201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77633	134896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76495	28869
Reprises sur provisions et transferts de charges			47376	114852
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			43606	93432
Total des produits financiers (V)			167476	237153
Dotations financières sur amortissements et provisions			5296	51283
Intérêts et charges assimilées			259	470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			36412	180316
Total des charges financières (VI)			41967	232069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125509	5084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203142	139981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8		1374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8		-1374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45432		32817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559964		645251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402261		539461	
BENEFICE OU PERTE	157702		105790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2537456		14714
Total Immobilisations financières		681169		
Total Général		3218626		14714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2552170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				681169
Total Général				3233339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1007528	73097		1080625
AMORTISSEMENTS Total Général	1007528	73097		1080625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	51283	5296	47376	9204
Total Provisions pour dépréciation	51283	5296	47376	9204
TOTAL GENERAL	51283	5296	47376	9204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3277	3277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2565	2565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9774	9774		
Charges constatées d’avance	2824	2824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18440	18440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33500	33500		
Emprunts et dettes financières divers	51739		51739	
Fournisseurs et comptes rattachés	40198	40198		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5842	5842		
Impôts sur les bénéfices	13016	13016		
T.V.A.	711	711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3647	3647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2145	2145		
TOTAL – ETAT DES DETTES	150797	99058	51739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel