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BILAN VARAY MANAGEMENT 2018 Siren 572011302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	393016		393016	393016
Constructions	1662308	629589	1032719	1069561
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	472334	331529	140805	157765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	681169		681169	681169
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL (I)	3208918	961119	2247799	2301602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5383		5383	5383
Clients et comptes rattachés	6111		6111	2852
Autres créances	38884		38884	7524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1335251	364369	970883	1197930
Disponibilités	235444		235444	148103
Charges constatées d’avance	2873		2873	2830
TOTAL (II)	1623946	364369	1259577	1364622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4832864	1325488	3507376	3666224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	106500		106500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	164645		164645	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	42318			
Réserve légale (1)	10650		10650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			42318	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1974550		1974550	
Report à nouveau	1165072		1094965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65808		155306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3397927		3548935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21863		31852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48531		48208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29281		27600	
Dettes fiscales et sociales	9774		9630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109450		117290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3507377		3666224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	382563		382563	354725
Chiffres d’affaires nets	382563		382563	354725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1600	
Autres produits			672	
Total des produits d’exploitation (I)			384835	354725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97296	111678
Impôts, taxes et versements assimilés			60975	62635
Salaires et traitements			35387	34187
Charges sociales			19070	18383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64008	63766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2133	1
Total des charges d’exploitation (II) 			278868	290650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105967	64074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78217	71464
Reprises sur provisions et transferts de charges			147406	25655
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			129669	227661
Total des produits financiers (V)			355293	324780
Dotations financières sur amortissements et provisions			247285	158009
Intérêts et charges assimilées			175	238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			279608	19752
Total des charges financières (VI)			527067	178000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171774	146780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65808	210854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			55548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	740128		679504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	805936		524198	
BENEFICE OU PERTE	-65808		155306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2519006		10205
Total Immobilisations financières		681260		
Total Général		3200266		10205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1553	2527658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				681260
Total Général			1553	3208918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898664	64008	1553	961119
AMORTISSEMENTS Total Général	898664	64008	1553	961119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	264490	247285	147406	364369
Total Provisions pour dépréciation	264490	247285	147406	364369
TOTAL GENERAL	264490	247285	147406	364369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6111	6111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36886	36886		
T. V. A.	1998	1998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2873	2873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47958	47867	91	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21863	10053	11810	
Emprunts et dettes financières divers	48531		48531	
Fournisseurs et comptes rattachés	29281	29281		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6152	6152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1166	1166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2456	2456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109450	49108	60342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel