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BILAN TRANSDEV LOIR ET CHER 2021 Siren 572044618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	180853	179455	1399	4446
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205806		205806	205806
Constructions	1260258	1243865	16393	19036
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371710	333295	38416	49976
Autres immobilisations corporelles	3257446	3017948	239498	318249
Immobilisations en cours	3884		3884	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1960
TOTAL (I)	5280958	4774562	506395	599474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103522		103522	77537
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	
Clients et comptes rattachés	1711925	3036	1708889	1568468
Autres créances	2519741		2519741	2791880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2944		2944	5090
Charges constatées d’avance	6185		6185	16255
TOTAL (II)	4344467	3036	4341431	4459230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9625425	4777598	4847827	5058704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19898		19898	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	520243		421354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293899		98889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1169540		875641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139335		191547	
Provisions pour charges	362225		395504	
TOTAL (III)	501560		587051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11111		26441	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1621323		1550838	
Dettes fiscales et sociales	1340661		1361310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14859			
Autres dettes	188772		634526	
Produits constatés d’avance (2)			22896	
TOTAL (IV)	3176727		3596012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4847827		5058704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3176727		3596012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6251357	169	6251527	6465455
Chiffres d’affaires nets	6251357	169	6251527	6465455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6077685	4817952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326778	458786
Autres produits			69371	51348
Total des produits d’exploitation (I)			12725361	11793540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			990098	819998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25985	26406
Autres achats et charges externes			6000521	5545781
Impôts, taxes et versements assimilés			306065	315821
Salaires et traitements			3788163	3818726
Charges sociales			1133966	825973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109780	193196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30092	29739
Autres charges			57568	51136
Total des charges d’exploitation (II) 			12390269	11626776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335092	166765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6780	18574
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				925
Reprises sur provisions et transferts de charges				9514
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				9940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341872	195279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			64614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55971		67193	
Reprises sur provisions et transferts de charges	102212		72305	
Total des produits exceptionnels (VII)	158183		204112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27000		231047	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28000		231047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130183		-26935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72368		21975	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105788		47479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12890324		12026666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12596425		11927777	
BENEFICE OU PERTE	293899		98889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180853		
Total Immobilisations corporelles		5718880		17662
Total Immobilisations financières		1960		
Total Général		5901693		17662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			637437	5099104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			960	1000
Total Général			638397	5280958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176407	3047		179455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5125812	106733	637437	4595108
AMORTISSEMENTS Total Général	5302219	109780	637437	4774562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				139335
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				249725
Provisions pour impôts				112500
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	587051	57092	142583	501560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3036			3036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3036			3036
TOTAL GENERAL	590087	57092	142583	504596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	3340	3340		
Autres créances clients	1708586	1708586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5766	5766		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4495	4495		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206052	206052		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1264	1264		
Divers	72800	72800		
Groupe et associés	2199065	2199065		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30300	30300		
Charges constatées d’avance	6185	6185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4238851	4237851	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1621323	1621323		
Personnel et comptes rattachés	739177	739177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	561476	561476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13868	13868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26140	26140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14859	14859		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199884	199884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3176727	3176727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel