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BILAN TRANSDEV LOIR ET CHER 2017 Siren 572044618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	165788	165788		5497
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205806		205806	205806
Constructions	1252779	1100441	152338	183097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347979	274024	73955	83336
Autres immobilisations corporelles	5317764	4601123	716641	811717
Immobilisations en cours	6153		6153	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27726	27726		
Autres immobilisations financières	4519		4519	4519
TOTAL (I)	7328514	6169101	1159412	1293973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78216		78216	81325
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				896
Clients et comptes rattachés	3513954	131646	3382309	2278676
Autres créances	745860		745860	1189154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19459		19459	374
Charges constatées d’avance	2127		2127	2127
TOTAL (II)	4359617	131646	4227972	3552552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11688131	6300747	5387384	4846525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19898		19898	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105		189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	640659		546916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	198079		336606	
TOTAL (I)	1194241		1239109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100210			
Provisions pour charges	263709		257105	
TOTAL (III)	363919		257105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15366	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28007		3252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1390947		1271339	
Dettes fiscales et sociales	1938031		1971967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	472240		88386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3829224		3350310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5387384		4846525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3829224		3350310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15366	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10223912	59991	10283904	11069133
Chiffres d’affaires nets	10223912	59991	10283904	11069133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4922509	4748216
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			332326	399975
Autres produits			186822	261966
Total des produits d’exploitation (I)			15725561	16479290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1119753	998259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3109	-11843
Autres achats et charges externes			6559817	7454604
Impôts, taxes et versements assimilés			385714	419568
Salaires et traitements			4902780	5033632
Charges sociales			1758300	1808821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344860	392734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14745	2549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154239	45821
Autres charges			67026	81047
Total des charges d’exploitation (II) 			15310342	16225192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415219	254098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			20351	22824
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	110
Reprises sur provisions et transferts de charges			8385	8035
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8426	8145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2281	587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2281	587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6145	7558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441715	284479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13270		39143	
Reprises sur provisions et transferts de charges	140110		143416	
Total des produits exceptionnels (VII)	153380		182559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1690		475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1582		1804	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3330		2279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150050		180280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93667		65581	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142561		-147738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15907718		16692817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15267059		16145901	
BENEFICE OU PERTE	640659		546916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506907		
Total Immobilisations corporelles		7132051		210356
Total Immobilisations financières		40629		
Total Général		7679588		210356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			341119	165788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			211927	7130481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8385	32245
Total Général			561430	7328514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	501410	5497	341119	165788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5848095	339362	211869	5975587
AMORTISSEMENTS Total Général	6349504	344860	552988	6141376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				198079
Total Provisions réglementées	336606	1582	140110	198079
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				263709
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100210
Total Provisions pour risques et charges	257105	154239	47425	363919
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120586	14745	3685	131646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156696	14745	12070	159371
TOTAL GENERAL	750408	170566	199605	721369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168984	51110	
                                             - Financières			8385	
                                            - Exceptionnelles		1582	140110	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27726	8891		
Autres immobilisations financières	4519			
Clients douteux ou litigieux	145862			
Autres créances clients	3368093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7879			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111004			
Autres impôts, taxes versements assimilés	42624			
Divers	97552			
Groupe et associés	486800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4294186	3831146	463040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1390947	1390947		
Personnel et comptes rattachés	920499	920499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	947046	947046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28738	28738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41748	41748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	304817	304817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195430	195430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3829224	3829224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	205			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	205