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BILAN TRANSDEV LOIR ET CHER 2016 Siren 572044618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	341119	341119		
Autres immobilisations incorporelles	165788	160291	5497	12594
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205806		205806	205806
Constructions	1236179	1053082	183097	231215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341701	258364	83336	95738
Autres immobilisations corporelles	5348365	4536648	811717	1027918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7679588	6385614	1293973	1578266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81325		81325	69482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	896		896	5590
Clients et comptes rattachés	2399262	120586	2278676	2323081
Autres créances	1189154		1189154	1452547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374		374	400
Charges constatées d’avance	2127		2127	2127
TOTAL (II)	3673138	120586	3552552	3853228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11352726	6506201	4846525	5431494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19898		19898	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	189		286398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	546916		690991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	336606		480022	
TOTAL (I)	1239109		1812809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges	257105		251686	
TOTAL (III)	257106		256686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15366		46	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3252		4475	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1271339		1269706	
Dettes fiscales et sociales	1971967		1992741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88386		95031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3350310		3361998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4846525		5431494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3350310		3361898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15366		46	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10555051	514082	11069133	11655234
Chiffres d’affaires nets	10555051	514082	11069133	11655234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4748216	4840632
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399975	296032
Autres produits			261966	181038
Total des produits d’exploitation (I)			16479290	16972936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			998259	1048271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11843	-11383
Autres achats et charges externes			7454604	7617169
Impôts, taxes et versements assimilés			419568	429168
Salaires et traitements			5033632	5034579
Charges sociales			1808821	1782984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392734	407568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2549	134489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45821	53250
Autres charges			81047	122725
Total des charges d’exploitation (II) 			16225192	16618821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254098	354116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22824	131031
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	2408
Reprises sur provisions et transferts de charges			8035	7918
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8145	10326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			587	675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			587	675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7558	9651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284479	494798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39143		37369	
Reprises sur provisions et transferts de charges	143416		196474	
Total des produits exceptionnels (VII)	182559		232843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475		476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1804		47839	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2279		50830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180280		182013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65581		75526	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-147738		-89706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16692817		17347136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16145901		16656145	
BENEFICE OU PERTE	546916		690991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536743		
Total Immobilisations corporelles		7960568		110721
Total Immobilisations financières		49141		
Total Général		8546451		110721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29836	506997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			939237	7132051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8611	40629
Total Général			977684	7679688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	524149	7096	29836	501410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6399890	385638	937433	6848096
AMORTISSEMENTS Total Général	6924039	382734	987269	6349504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				336606
Total Provisions réglementées	480022		143416	336606
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				257105
Total Provisions pour risques et charges	256686	45821	45402	257105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136951	2549	18914	120586
Autres provisions pour dépréciation	7362		7362	
Total Provisions pour dépréciation	188458	2549	34311	156698
TOTAL GENERAL	925166	48370	223129	750408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36110	8385		
Autres immobilisations financières	4519			
Clients douteux ou litigieux	132644			
Autres créances clients	2266618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75350			
Groupe et associés	975407			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3631173	3393168	328014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15366	15366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1271339	1271339		
Personnel et comptes rattachés	947730	947730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	955793	955793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15472	15472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52971	52971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91639	91639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3350310	3350310		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel