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BILAN SOCIETE IMMOSTEF 2021 Siren 572065050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	961038	2737	958301	958301
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54371986	1766399	52605587	53033090
Constructions	246168899	51034882	195134017	196240985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43417290	22972243	20445047	22023079
Autres immobilisations corporelles	703724	497029	206695	275410
Immobilisations en cours	7750291		7750291	3059197
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176158283	2498876	173659407	173383901
Créances rattachées à des participations	3600247		3600247	3413718
Autres titres immobilisés	36019	12290	23728	23728
Prêts	71419		71419	71419
Autres immobilisations financières	274610		274610	274610
TOTAL (I)	533513804	78784456	454729348	452757438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3639795		3639795	3743998
Autres créances	13960780	6082338	7878442	5356785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185658		185658	5590
Charges constatées d’avance	822567		822567	636039
TOTAL (II)	18608800	6082338	12526462	9742412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552122604	84866794	467255810	462499851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12435248		12435248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	136035306		136035306	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	680001		680001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6783967		6783967	
Report à nouveau	27989391		21114170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9040134		6875221	
Subventions d’investissement	416922		265849	
Provisions réglementées	19969379		17367268	
TOTAL (I)	195270079		201557029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14843816		109111	
Provisions pour charges	210519		433669	
TOTAL (III)	15054335		542780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164479564		146877418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85074025		108700958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3934786		2577308	
Dettes fiscales et sociales	1745017		1765122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1349991		267800	
Autres dettes	305464		211436	
Produits constatés d’avance (2)	42549			
TOTAL (IV)	256931396		260400042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467255810		462499851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1083801		1083801	38513
Production vendue biens				
Production vendue services	29386042		29386042	28630024
Chiffres d’affaires nets	30469843		30469843	28668537
				
Production stockée				
Production immobilisée			674196	806861
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			512263	151033
Autres produits			936037	866440
Total des produits d’exploitation (I)			32592339	30492870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			967679	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5787017	4921061
Impôts, taxes et versements assimilés			1525063	3334529
Salaires et traitements			2236930	2127823
Charges sociales			1097907	1032715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14979692	13582189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			865	6187
Autres charges			21018	96015
Total des charges d’exploitation (II) 			26616173	25102217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5976167	5390654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5012054	6196886
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1373644	2654896
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6385698	8851782
Dotations financières sur amortissements et provisions			15273837	332578
Intérêts et charges assimilées			2726911	3002271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18000748	3334849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11615050	5516933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5638884	10907587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31248		26688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2343528		4308525	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1615208		1782464	
Total des produits exceptionnels (VII)	3989984		6117677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6522		22885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1771361		4911248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3994169		3705821	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5772052		8639954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1782067		-2522278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1619183		1510088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42968021		45462329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52008155		38587108	
BENEFICE OU PERTE	-9040134		6875221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		961038		
Total Immobilisations corporelles		337077903		20959565
Total Immobilisations financières		179488384		652193
Total Général		517527325		21611758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				961038
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2698638		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2698638	2926642	352412189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180140577
Total Général		2698638	2926642	533513804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2737			2737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62446141	14979692	1155281	76270553
AMORTISSEMENTS Total Général	62448878	14979692	1155281	76273290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19969379
Total Provisions réglementées	17367268	3994169	1392058	19969379
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				45362
Provisions pour impôts				210519
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14798454
Total Provisions pour risques et charges	542780	14799319	287764	15054335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2498876
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12290			12290
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1698		1698	
Autres provisions pour dépréciation	7110351	284726	1312739	6082338
Total Provisions pour dépréciation	9433057	475383	1314936	8593504
TOTAL GENERAL	27343105	19268871	2994757	43617218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		865	5906	
                                             - Financières		15273837	1373644	
                                            - Exceptionnelles		3994169	1615208	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3600247	3600247		
Prêts	71419		71419	
Autres immobilisations financières	274610		274610	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3639795	3639795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3395	3395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	765626	765626		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10507	10507		
Divers	160100	160100		
Groupe et associés	12421057	12421057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600095	600095		
Charges constatées d’avance	822567	822567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22369418	22023389	346029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	889357	889357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163590208	24820843	83980472	54788893
Emprunts et dettes financières divers	947085	599693	347391	
Fournisseurs et comptes rattachés	3934786	3934786		
Personnel et comptes rattachés	417817	417817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319334	319334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	988353	988353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19514	19514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1349991	1349991		
Groupe et associés	84126941	84126941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305464	305464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42549	42549		
TOTAL – ETAT DES DETTES	256931396	117814640	84327863	54788893
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24652308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel