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BILAN SOCIETE IMMOSTEF 2020 Siren 572065050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	961038	2737	958301	2929664
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54459829	1426739	53033090	45775996
Constructions	237705680	41464695	196240985	170757165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41129626	19106547	22023079	19744751
Autres immobilisations corporelles	723571	448161	275410	310108
Immobilisations en cours	3059197		3059197	10041942
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175692619	2308718	173383901	173498642
Créances rattachées à des participations	3413718		3413718	3520288
Autres titres immobilisés	36019	12290	23728	23591
Prêts	71419		71419	71419
Autres immobilisations financières	274610		274610	227198
TOTAL (I)	517527325	64769887	452757438	426900763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3745695	1698	3743998	4032645
Autres créances	12467136	7110351	5356785	5981489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5590		5590	5000
Charges constatées d’avance	636039		636039	772834
TOTAL (II)	16854461	7112049	9742412	10791968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	534381786	71881935	462499851	437692730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12435248		12435248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	136035306		136035306	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	680001		680001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6783967		6783967	
Report à nouveau	21114170		21320734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6875221		-206564	
Subventions d’investissement	265849		345223	
Provisions réglementées	17367268		15208129	
TOTAL (I)	201557029		192602043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109111		1843547	
Provisions pour charges	433669		669451	
TOTAL (III)	542780		2512998	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146877418		132936870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108700958		101610976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2577308		4002146	
Dettes fiscales et sociales	1765122		1889457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	267800		1805114	
Autres dettes	211436		333125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260400042		242577689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	462499851		437692730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38513		38513	132932
Production vendue biens				
Production vendue services	28630024		28630024	24890842
Chiffres d’affaires nets	28668537		28668537	25023774
				
Production stockée				
Production immobilisée			806861	547294
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151033	492716
Autres produits			866440	1067174
Total des produits d’exploitation (I)			30492870	27130957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4921061	4995750
Impôts, taxes et versements assimilés			3334529	3104048
Salaires et traitements			2127823	1804929
Charges sociales			1032715	945329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13582189	12010045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1698	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6187	1431
Autres charges			96015	335772
Total des charges d’exploitation (II) 			25102217	23197305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5390654	3933652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6196886	4161950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				77472
Reprises sur provisions et transferts de charges			2654896	1428060
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8851782	5667482
Dotations financières sur amortissements et provisions			332578	3330687
Intérêts et charges assimilées			3002271	3329825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3334849	6660512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5516933	-993030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10907587	2940622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26688		1186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4308525		1006514	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1782464		1307581	
Total des produits exceptionnels (VII)	6117677		2315281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22885		21006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4911248		1111642	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3705821		3056541	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8639954		4189189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2522278		-1873908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1510088		1273279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45462329		35113721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38587108		35320285	
BENEFICE OU PERTE	6875221		-206564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2932401		
Total Immobilisations corporelles		300499580		55896733
Total Immobilisations financières		179719050		3459689
Total Général		483151031		59356422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1971363		961038
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3059197		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9401497	9916913	337077903
Prêts et immobilisations financières			346029	
Total Immobilisations financières			3690355	179488384
Total Général		11372860	13607268	517527325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2737			2737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53869618	13582189	5005665	62446141
AMORTISSEMENTS Total Général	53872355	13582189	5005665	62448878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17367268
Total Provisions réglementées	15208129	3705821	1546682	17367268
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48705
Provisions pour impôts				433669
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60406
Total Provisions pour risques et charges	2512998	6187	1976405	542780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2308718
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12290			12290
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1698		1698
Autres provisions pour dépréciation	7636213	332578	858440	7110351
Total Provisions pour dépréciation	10014126	334276	915345	9433057
TOTAL GENERAL	27735253	4046284	4438432	27343105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7885	1072	
                                             - Financières		332578	2654896	
                                            - Exceptionnelles		3705821	1782464	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3413718	3413718		
Prêts	71419		71419	
Autres immobilisations financières	274610		274610	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3745695	3745695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3002	3002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135009	135009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12209818	12209818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118506	118506		
Charges constatées d’avance	636039	636039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20607816	20261787	346029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1049464	1049464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145827954	22444410	72080002	51303542
Emprunts et dettes financières divers	1088543	741152	347391	
Fournisseurs et comptes rattachés	2577308	2577308		
Personnel et comptes rattachés	406427	406427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336727	336727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	620668	620668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	401300	401300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	267800	267800		
Groupe et associés	107612415	107612415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211436	211436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260400042	136669107	72427392	51303542
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13663122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel