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BILAN SOCIETE IMMOSTEF 2019 Siren 572065050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2932401	2737	2929664	2929664
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46881725	1105729	45775996	32823247
Constructions	205498254	34741088	170757165	173269749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37359772	17615021	19744751	18908047
Autres immobilisations corporelles	717887	407779	310108	329609
Immobilisations en cours	10041942		10041942	3003648
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175864265	2365623	173498642	34050657
Créances rattachées à des participations	3520288		3520288	18216372
Autres titres immobilisés	35881	12290	23591	23591
Prêts	71419		71419	63368
Autres immobilisations financières	227198		227198	274610
TOTAL (I)	483151031	56250268	426900763	283892562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4032645		4032645	2604557
Autres créances	13617702	7636213	5981489	6513411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5000		5000	200041
Charges constatées d’avance	772834		772834	1092956
TOTAL (II)	18428181	7636213	10791968	10410968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	501579211	63886481	437692730	294303528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12435248		6800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	136035306		1670916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	680001		680001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6783967		6783967	
Report à nouveau	21320734		19764070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-206564		1556664	
Subventions d’investissement	345223		352914	
Provisions réglementées	15208129		13198125	
TOTAL (I)	192602043		50806657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1843547		1609972	
Provisions pour charges	669451		930494	
TOTAL (III)	2512998		2540466	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132936870		152435125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101610976		81179677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4002146		3296301	
Dettes fiscales et sociales	1889457		1239031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1805114		2384876	
Autres dettes	333125		421393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242577689		240956405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437692730		294303528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	101610976			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132932		132932	92103
Production vendue biens				
Production vendue services	24890842		24890842	20885246
Chiffres d’affaires nets	25023774		25023774	20977349
				
Production stockée				
Production immobilisée			547294	611906
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492716	72135
Autres produits			1067174	1144653
Total des produits d’exploitation (I)			27130957	22806042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4995750	3920677
Impôts, taxes et versements assimilés			3104048	2267407
Salaires et traitements			1804929	1948568
Charges sociales			945329	1013607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12010045	10222888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1431	1424
Autres charges			335772	215688
Total des charges d’exploitation (II) 			23197305	19590259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3933652	3215783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4161950	4991046
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77472	114856
Reprises sur provisions et transferts de charges			1428060	197633
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5667482	5303535
Dotations financières sur amortissements et provisions			3330687	140364
Intérêts et charges assimilées			3329825	2837508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6660512	2977872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-993030	2325663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2940622	5541446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1186		90594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1006514		145071	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1307581		946720	
Total des produits exceptionnels (VII)	2315281		1182384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21006		138739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1111642		176329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3056541		2676741	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4189189		2991809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1873908		-1809424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1273279		2175358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35113721		29291962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35320285		27735298	
BENEFICE OU PERTE	-206564		1556664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2932401		
Total Immobilisations corporelles		270609337		43970656
Total Immobilisations financières		52914996		145066260
Total Général		326456734		189036915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2932401
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10041942		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13137141	943273	300499580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		18262206		179719050
Total Général		31399346	943273	483151031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2737			2737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42275037	12010045	415464	53869618
AMORTISSEMENTS Total Général	42277774	12010045	415464	53872355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15208129
Total Provisions réglementées	13198125	3056541	1046538	15208129
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43590
Provisions pour impôts				669451
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1799957
Total Provisions pour risques et charges	2540466	664724	692192	2512998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2365623
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12290			12290
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8058069	575879	997735	7636213
Total Provisions pour dépréciation	8344467	2667394	997735	10014126
TOTAL GENERAL	24083059	6388659	2736465	27735253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1431	824	
                                             - Financières		3330687	1428060	
                                            - Exceptionnelles		3056541	1307581	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3520288	3520288		
Prêts	71419		71419	
Autres immobilisations financières	227198		227198	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4032645	4032645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2556	2556		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	940824	940824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12545112	12545112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129210	129210		
Charges constatées d’avance	772834	772834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22242084	21943468	298616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1044882	1044882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131891988	19496132	65383291	
Emprunts et dettes financières divers	1312751	1020389	292362	
Fournisseurs et comptes rattachés	4002146	4002146		
Personnel et comptes rattachés	351129	351129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292027	292027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	620646	620646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	625655	625655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1805114	1805114		
Groupe et associés	100298225	100298225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333125	333125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242577689	129889471	65675654	47012565
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	33