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BILAN SOCIETE IMMOSTEF 2017 Siren 572065050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2916698	2737	2913961	2913961
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31886783	627218	31259565	23508593
Constructions	138579680	20025261	118554420	94828694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28152944	11282947	16869997	16535468
Autres immobilisations corporelles	626473	331674	294799	96171
Immobilisations en cours	5884272		5884272	21188700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34285064	274108	34010956	33989777
Créances rattachées à des participations	23827444		23827444	17672973
Autres titres immobilisés	35881	12290	23591	23591
Prêts	55050		55050	46297
Autres immobilisations financières	128919		128919	128919
TOTAL (I)	266379209	32556235	233822974	210933144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2849746	59240	2790506	3788364
Autres créances	12829623	8034382	4795241	7756491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1482910		1482910	1251209
TOTAL (II)	17162279	8093622	9068657	12796065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	283541489	40649857	242891632	223729209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6800000		6800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1670916		1670916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	680001		680001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6783967		6783967	
Report à nouveau	15667102		19364134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4096968		-3697032	
Subventions d’investissement	328746		424188	
Provisions réglementées	11187412		9192989	
TOTAL (I)	47215112		41219163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1689504		1749984	
Provisions pour charges	1211186		1549419	
TOTAL (III)	2900690		3299403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100815413		69079580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82939110		97829130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3146974		5287178	
Dettes fiscales et sociales	1321763		1314372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4412038		5183099	
Autres dettes	140531		517283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192775829		179210643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	242891632		223729209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55087		55087	12717
Production vendue biens				
Production vendue services	19194117		19194117	14461456
Chiffres d’affaires nets	19249204		19249204	14474173
				
Production stockée				
Production immobilisée			573008	1336467
Subventions d’exploitation				-2213
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			933325	99648
Autres produits			771877	1612956
Total des produits d’exploitation (I)			21527414	17521030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4390700	3722560
Impôts, taxes et versements assimilés			2266751	2227332
Salaires et traitements			1946137	2065686
Charges sociales			1042565	1020659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8965616	6473710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176757	316920
Total des charges d’exploitation (II) 			18788526	15826868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2738888	1694162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10438084	4977979
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77297	117141
Reprises sur provisions et transferts de charges			89811	710005
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10605192	5805726
Dotations financières sur amortissements et provisions			887633	5351871
Intérêts et charges assimilées			2939044	3903191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3826677	9255062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6778515	-3449337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9517403	-1755175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64697		25960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	390294		677381	
Reprises sur provisions et transferts de charges	794751		599152	
Total des produits exceptionnels (VII)	1249742		1302493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54032		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	367327		725273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2450941		1915458	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2872301		2640767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1622558		-1338274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3797877		603583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33382348		24629248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29285380		28326280	
BENEFICE OU PERTE	4096968		-3697032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2916698		
Total Immobilisations corporelles		179482372		41007098
Total Immobilisations financières		52147955		6188214
Total Général		234547026		47195312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2916698
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5884272		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14972538	386779	205130153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3811	58332358
Total Général		14972538	390590	266379209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2737			2737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23324747	8965616	23263	32267100
AMORTISSEMENTS Total Général	23327484	8965616	23263	32269837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11187412
Total Provisions réglementées	9192989	2450941	456518	11187412
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41559
Provisions pour impôts				1211186
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1647945
Total Provisions pour risques et charges	3299403	44731	443444	2900690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				274108
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59240			59240
Autres provisions pour dépréciation	7191480	842902		8034382
Total Provisions pour dépréciation	7537118	842902		8380020
TOTAL GENERAL	20029510	3338574	899962	22468122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15400	
                                             - Financières		887633	89811	
                                            - Exceptionnelles		2450941	794751	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23827444	23827444		
Prêts	55050			
Autres immobilisations financières	128919	128919		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2849746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4062			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29371			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	691741			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11792261			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312188			
Charges constatées d’avance	1482910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41173692	40530365	643327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	523514	523514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100291900	13270120	49421353	
Emprunts et dettes financières divers	979393	894893		
Fournisseurs et comptes rattachés	3146974	3146974		
Personnel et comptes rattachés	314574	314574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321542	321542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	391819	391819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293829	293829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4412038	4412038		
Groupe et associés	81959717	81959717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140531	140531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192775829	105669550	49421353	37684927
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11649462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32		33