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BILAN SOCIETE IMMOSTEF 2016 Siren 572065050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2916698	2737	2913961	1971363
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23958468	449875	23508593	14760147
Constructions	108899773	14071079	94828694	67487713
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25061943	8526475	16535468	15418170
Autres immobilisations corporelles	373488	277317	96171	131575
Immobilisations en cours	21188700		21188700	12060942
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34263885	274108	33989777	28293085
Créances rattachées à des participations	17672973		17672973	17677799
Autres titres immobilisés	35881	12290	23591	23591
Prêts	46297		46297	38310
Autres immobilisations financières	128919		128919	147692
TOTAL (I)	234547026	23613882	210933144	158010388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3847604	59240	3788364	2601547
Autres créances	14947971	7191480	7756491	18129442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				375
Charges constatées d’avance	1251209		1251209	642097
TOTAL (II)	20046785	7250720	12796065	21373461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	254593810	30864602	223729209	179383850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6800000		6800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1670916		1670916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	680001		680001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6783967		6783967	
Report à nouveau	19364134		14307462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3697032		5056672	
Subventions d’investissement	424188		510468	
Provisions réglementées	9192989		7484120	
TOTAL (I)	41219163		43293606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1749984		1408135	
Provisions pour charges	1549419		1941981	
TOTAL (III)	3299403		3350116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69079580		67036395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97829130		61612534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5287178		1166347	
Dettes fiscales et sociales	1314372		1279604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5183099		1229338	
Autres dettes	517283		415910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179210643		132740127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223729209		179383850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12717		12717	
Production vendue biens				
Production vendue services	14461456		14461456	14274121
Chiffres d’affaires nets	14474173		14474173	14274121
				
Production stockée				
Production immobilisée			1336467	51310
Subventions d’exploitation			-2213	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99648	71713
Autres produits			1612956	1503853
Total des produits d’exploitation (I)			17521030	15900997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3722560	3968938
Impôts, taxes et versements assimilés			2227332	1894716
Salaires et traitements			2065686	1856371
Charges sociales			1020659	916245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6473710	5905035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				59240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316920	208195
Total des charges d’exploitation (II) 			15826868	14808740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1694162	1092257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4977979	4525004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117141	32874
Reprises sur provisions et transferts de charges			710005	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5805726	4557879
Dotations financières sur amortissements et provisions			5351871	2277395
Intérêts et charges assimilées			3903191	3745536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9255062	6022931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3449337	-1465052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1755175	-372796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25960		45927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	677381		12522010	
Reprises sur provisions et transferts de charges	599152		821959	
Total des produits exceptionnels (VII)	1302493		13389896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		385131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	725273		3889900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1915458		2061020	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2640767		6336051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1338274		7053845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	603583		1624378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24629248		33848772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28326280		28792100	
BENEFICE OU PERTE	-3697032		5056672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1974100		942598
Total Immobilisations corporelles		126838870		65248891
Total Immobilisations financières		46681990		10113802
Total Général		175494961		76305292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2916698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11750829	854560	179482372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4647837	52147955
Total Général		11750829	5502397	234547026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2737			2737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16980323	6473710	129287	23324747
AMORTISSEMENTS Total Général	16983060	6473710	129287	23327484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9192989
Total Provisions réglementées	7484120	1915458	206590	9192989
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56959
Provisions pour impôts				1549419
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1693025
Total Provisions pour risques et charges	3350116	704628	755341	3299403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				274108
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59240			59240
Autres provisions pour dépréciation	2679161	4512319		7191480
Total Provisions pour dépréciation	3239913	4647243	350038	7537118
TOTAL GENERAL	14074150	7267329	1311969	20029510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2812	
                                             - Financières		5351871	710005	
                                            - Exceptionnelles		1915458	599152	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17672973	4272973		
Prêts	46297			
Autres immobilisations financières	128919			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3847604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9673			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1637099			
Autres impôts, taxes versements assimilés	120241			
Divers				
Groupe et associés	13040901			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140057			
Charges constatées d’avance	1251209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37894973	23384432	14510542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	557493	557493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68522087	8797223	33865042	
Emprunts et dettes financières divers	1721813	1634813		
Fournisseurs et comptes rattachés	5287178	5287178		
Personnel et comptes rattachés	321801	321801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373091	373091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386610	386610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232870	232870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5183099	5183099		
Groupe et associés	96107317	96107317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517283	517283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179210643	119398779	33865042	25946822
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10008362			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7883854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel