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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE NEUILLY-CHATEAU 2020 Siren 572053734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8154993		8154993	8154993
Constructions	47447934	18761919	28686015	29323637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1487261	775755	711506	861825
Autres immobilisations corporelles	3500		3500	3500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	55942		55942	325281
Participations évaluées - mise en équivalence	1846484		1846484	1779086
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	58996571	19537674	39458897	40448780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18566
Clients et comptes rattachés	263991	133886	130106	221313
Autres créances	1615448		1615448	780153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11262527		11262527	12507507
Disponibilités	2046831		2046831	1608673
Charges constatées d’avance	101792		101792	44957
TOTAL (II)	15290589	133886	15156704	15181169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74287160	19671560	54615601	55629949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	583274		583274	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	40785		40785	
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles	27527320		25290909	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2413804		2236411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32325183		29911379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20085726		22240744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1407074		1386581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129863		47206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604630		433511	
Dettes fiscales et sociales	57625		1610527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22290418		25718570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54615601		55629949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2890685		2055310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2979			
Dont emprunts participatifs	1407074			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			8871710	9540361
Chiffres d’affaires nets			8871710	9540361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			43222	41008
Total des produits d’exploitation (I)			8914933	9581369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2747245	2588900
Impôts, taxes et versements assimilés			979087	930706
Salaires et traitements			105214	100743
Charges sociales			21402	21921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1923710	1813891
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10834	11821
Total des charges d’exploitation (II) 			5787492	5467982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3127441	4113387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			998542	1242271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			503477	596862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			495065	645409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3622506	4758797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1208702		2516613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9913475		10826451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7499671		8590040	
BENEFICE OU PERTE	2413804		2236411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57223809		1146286
Total Immobilisations financières		1779543		667398
Total Général		59003352		1813683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1220465	57149630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600000	1846941
Total Général			1820465	58996571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18554573	1878285	895184	19537674
AMORTISSEMENTS Total Général	18554573	1878285	895184	19537674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1771021		1771021	
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux	263991	263991		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1615447	1615447		
Charges constatées d’avance	101792	101792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3752710	1981231	1771479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2979	2979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20082746	2209528	9378503	8494715
Emprunts et dettes financières divers	1407074	10423		1396652
Fournisseurs et comptes rattachés	604630	604630		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57625	57625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5500	5500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22160555	2890685	9378503	9891367
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2136656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel