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BILAN SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE MALAKOFF HABITAT 2017 Siren 572059459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	750182	194869	555314	184548
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37282227		37282227	185905
Constructions	123278525	8139123	115139402	10901923
Installations techniques, matériel et outillage industriels	333393	125362	208031	1733
Autres immobilisations corporelles				221
Immobilisations en cours	11995986		11995986	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3624		3624	3624
TOTAL (I)	173643937	8459354	165184583	11277955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4579888	1477734	3102154	290063
Autres créances	1136036		1136036	73025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14958154		14958154	1509641
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20674078	1477734	19196344	1872729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	222447		222447	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	194540462	9937088	184603374	13150682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	531184		531184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	242570		242570	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53118		45496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	753804		753804	
Report à nouveau	1710759		1555853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1683764		162528	
Subventions d’investissement	33510535		399754	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38485735		3691189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190000			
Provisions pour charges	4949093		218811	
TOTAL (III)	5139093		218811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87593606		8411134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1472537		82188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1210665		158437	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2940102		134340	
Dettes fiscales et sociales	276954		53131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1271430		91583	
Autres dettes	46213255		309868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140978549		9240681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	184603374		13150682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12588547		12588547	2175771
Chiffres d’affaires nets	12588547		12588547	2175771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2691405	551649
Autres produits			6966	5326
Total des produits d’exploitation (I)			15286918	2732746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1441	842
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1306301	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3333580	1270055
Impôts, taxes et versements assimilés			1000409	303308
Salaires et traitements			1455354	67445
Charges sociales			600481	33173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3840675	456827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			381219	17159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				170750
Autres charges			858	66268
Total des charges d’exploitation (II) 			11920318	2385827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3366600	346919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-79
Total des produits financiers (V)				-79
Dotations financières sur amortissements et provisions			127644	
Intérêts et charges assimilées			623941	131537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			751585	131537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-751585	-131616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2615015	215303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	383398		9785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	383398		9785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1394		61070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1313255		1490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1314649		62560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-931251		-52775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15670316		2742452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13986552		2579924	
BENEFICE OU PERTE	1683764		162528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	218811	1648572	2295557	5139093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	218811	1648572	2295557	5139093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1136036			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5719548	4034093	1685454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80572583	5328123	24215486	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4211531	4211531		
Personnel et comptes rattachés	135669	135669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76628	76628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45781		45781	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140978549	12398167	72393522	56186858
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	87