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BILAN SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE MALAKOFF HABITAT 2016 Siren 572059459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	331231	146683	184547	190408
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	185905		185905	185905
Constructions	16930854	6028932	10901922	10752151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6334	4600	1733	2760
Autres immobilisations corporelles	91810	91588	221	1013
Immobilisations en cours				378727
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3623		3623	3623
TOTAL (I)	17549759	6271804	11277954	11514590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386747	96684	290062	395212
Autres créances	73024		73024	608072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				540799
Disponibilités	1509640		1509640	165369
Charges constatées d’avance				2816
TOTAL (II)	1969412	96684	1872727	1712270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19519172	6368489	13150682	13226860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	531184		531184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	242570		242570	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45496		45496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	753804		753804	
Report à nouveau	1555853		1412021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162527		-45509	
Subventions d’investissement	399754		475058	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3691189		3414625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			396149	
Provisions pour charges	218811		310102	
TOTAL (III)	218811		706251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8411134		7779902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82188		78488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158436		97760	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134340		481232	
Dettes fiscales et sociales	53131		158332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91583		271416	
Autres dettes	309868		238851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9240681		9105984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13150682		13226860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2175771		2175771	2155887
Chiffres d’affaires nets	2175771		2175771	2155887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			551649	114979
Autres produits			5326	304
Total des produits d’exploitation (I)			2732746	2271171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			842	523
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1270055	1159337
Impôts, taxes et versements assimilés			303308	258955
Salaires et traitements			67445	66216
Charges sociales			33173	31881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456827	432313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17159	45707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			170750	116337
Autres charges			66268	1697
Total des charges d’exploitation (II) 			2385828	2112966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346918	158204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-79	332
Total des produits financiers (V)			-79	332
Dotations financières sur amortissements et provisions				538
Intérêts et charges assimilées			131537	144317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131537	144855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131616	-144523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215303	13681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9785		19446	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9785		19446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61070		58235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1490		20402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62560		78637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52775		-59190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2742452		2290949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2579924		2336458	
BENEFICE OU PERTE	162528		-45509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	517000	171000	469000	219000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	517000	171000	469000	219000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49607			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	465142	301007	164134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82188	82188		
Fournisseurs et comptes rattachés	134340	134340		
Personnel et comptes rattachés	3190	3190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12350	12350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38857	38857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	479	479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91583	91583		
Groupe et associés	45781	45781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264087	264087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9083991	1349605	7734385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel