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BILAN SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D ECONOMIE MIXTE DU MOULIN A VENT A RUEIL MALMAISON 2018 Siren 572028538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1409	629	780	780
Fonds commercial	26831	13415	13416	13416
Autres immobilisations incorporelles	5753910	670233	5083677	5443297
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4742924		4742924	4742924
Constructions	29721701	8708725	21012976	21105134
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1137		1137	1137
Immobilisations en cours	603548		603548	1082918
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6527		6527	6527
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10836		10836	7880
TOTAL (I)	40868823	9393002	31475821	32404011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	324575		324575	324575
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	900644	581452	319192	450593
Autres créances	1450915		1450915	1609752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1437362		1437362	624290
Charges constatées d’avance	76204		76204	83855
TOTAL (II)	4189701	581452	3608249	3093067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45058525	9974454	35084070	35497078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	371792		371792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37179		37179	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	88420		88420	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	967706		967707	
Report à nouveau	5974194		6088369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63593		-114174	
Subventions d’investissement	5851682		5878346	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13227381		13317638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	509399		523627	
TOTAL (III)	509399		523627	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18619193		18867299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1825983		1849479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126947		68970	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423476		315045	
Dettes fiscales et sociales	59756		86527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239271		371957	
Autres dettes	52662		96537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21347290		21655813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35084071		35497079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2877466	2595035
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2877466	2595035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114298	387340
Autres produits			1310	2397
Total des produits d’exploitation (I)			2993075	2984773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1399681	1516113
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			184390	168061
Salaires et traitements			55029	55852
Charges sociales			30782	26685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1065249	1196281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19682	8146
Total des charges d’exploitation (II) 			2754816	2971151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238259	13622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				96522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293568	399374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-293568	-302852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55309	-289229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	248368		260693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202563		6514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45805		254179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54090		79124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3241444		3341990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3305037		3456164	
BENEFICE OU PERTE	-63593		-114174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				499929
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	520004	1898	21973	499929
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	523627	7745	21973	509399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10836	10836		
Clients douteux ou litigieux	568937	568937		
Autres créances clients	331706	331706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	666	666		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25033	25033		
T. V. A.	127631	127631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1006391	1006391		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291192	291192		
Charges constatées d’avance	76204	76204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2438600	2438600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18619193	855191	3619223	14144778
Emprunts et dettes financières divers	1825983	382283	195407	1248292
Fournisseurs et comptes rattachés	423476	423476		
Personnel et comptes rattachés	9036	9036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10543	10543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39879	39879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296	296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239271	239271		
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52631	52631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21220342	2012640	3814631	15393071
Emprunts souscrits en cours d’exercice	610000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	883950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2