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BILAN SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT 2021 Siren 572031649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	74018	74018		
Concessions, brevets et droits similaires	1288379	689037	599342	534910
Fonds commercial	1224485		1224485	1324485
Autres immobilisations incorporelles	6626	1826	4800	26624
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48407	31655	16752	25824
Autres immobilisations corporelles	5516035	2616677	2899357	3337358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	421966	421890	76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9987		9987	9987
Prêts	489840		489840	489840
Autres immobilisations financières	290484		290484	289574
TOTAL (I)	9370227	3835103	5535124	6038679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18791759	61114	18730645	24519499
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13159840	755478	12404363	10544402
Autres créances	28886651	10974	28875677	22731544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70529		70529	70529
Disponibilités	31404843		31404843	18267137
Charges constatées d’avance	399637		399637	242204
TOTAL (II)	92713259	827566	91885693	76375315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				209011
TOTAL GENERAL (0 à V)	102083486	4662669	97420817	82623005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20656358		17666336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6896489		2990023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30852847		23956358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176397		697902	
Provisions pour charges	28000			
TOTAL (III)	204397		697902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22132937		3093608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105119		16539652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3972		3972	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33316625		30680061	
Dettes fiscales et sociales	9324939		6742353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	902139		586810	
Produits constatés d’avance (2)	483908		322288	
TOTAL (IV)	66269637		57968745	
(V)	93936			
TOTAL GENERAL (I à V)	97420817		82623005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72657357	31368944	104026301	90087464
Production vendue biens				
Production vendue services	2887010	4551610	7438620	8770579
Chiffres d’affaires nets	75544367	35920554	111464921	98858043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25333	78
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			591607	398912
Autres produits			434742	628028
Total des produits d’exploitation (I)			112516604	99885060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59748756	61803733
Variation de stock (marchandises)			5788854	-6239479
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2189186	1534126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18634721	21342720
Impôts, taxes et versements assimilés			1009590	1105049
Salaires et traitements			8145888	8733826
Charges sociales			3712876	3928426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			674596	683242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			524951	243410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28000	479011
Autres charges			1121535	957781
Total des charges d’exploitation (II) 			101578953	94571844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10937651	5313216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			259402	219243
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			117417	90254
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376819	309497
Dotations financières sur amortissements et provisions				271890
Intérêts et charges assimilées			159174	303841
Différences négatives de change			281746	120301
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			440920	696032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64101	-386535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10873550	4926681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85		17734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50083		217	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11894		41000	
Total des produits exceptionnels (VII)	62062		58951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73438		557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127261			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11894	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200699		12451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138637		46500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	957077		492814	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2881347		1490345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112955485		100253509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106058996		97263486	
BENEFICE OU PERTE	6896489		2990023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	188909		202027	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		74018		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2598507		228367
Total Immobilisations corporelles		5735054		60809
Total Immobilisations financières		1211368		4790
Total Général		9618947		293966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				74018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			307383	2519490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			231422	5564441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3880	1212278
Total Général			542685	9370227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	74018			74018
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	712488	185262	206887	690863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2371871	489333	212872	2648332
AMORTISSEMENTS Total Général	3158378	674595	419760	3413213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				96397
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108000
Total Provisions pour risques et charges	697902	28000	521505	204397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				421890
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61114			61114
Sur comptes clients	402635	524951	172109	755478
Autres provisions pour dépréciation	10974			10974
Total Provisions pour dépréciation	896613	524951	172109	1249456
TOTAL GENERAL	1594515	552951	693614	1453853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		552951	681720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11894	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	489840		489840	
Autres immobilisations financières	290484		290484	
Clients douteux ou litigieux	874368	874368		
Autres créances clients	12285472	12285472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1461	1461		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14053	14053		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	913393	913393		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16014	16014		
Divers				
Groupe et associés	25354965	25354965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2586765	2586765		
Charges constatées d’avance	399637	399637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43226454	42446129	780325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70020	70020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22062917	21012917	1050000	
Emprunts et dettes financières divers	83976	83976		
Fournisseurs et comptes rattachés	33316625	33316625		
Personnel et comptes rattachés	2789903	2789903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1468784	1468784		
Impôts sur les bénéfices	2881347	2881347		
T.V.A.	19570	19570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2165335	2165335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21143	21143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	902139	902139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	483908	483908		
TOTAL – ETAT DES DETTES	66265666	65215666	1050000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17519964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel