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BILAN SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT 2020 Siren 572031649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	74018	74018		7542
Concessions, brevets et droits similaires	1245572	710662	534910	401653
Fonds commercial	1324485		1324485	1324485
Autres immobilisations incorporelles	28450	1826	26624	119312
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53915	28090	25824	31813
Autres immobilisations corporelles	5681139	2343781	3337358	3109502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	421966	421890	76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9987		9987	9987
Prêts	489840		489840	489840
Autres immobilisations financières	289574		289574	433334
TOTAL (I)	9618947	3580268	6038679	5927546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24580613	61114	24519499	18317670
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10947037	402635	10544402	9243592
Autres créances	22742518	10974	22731544	16725719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70529		70529	70529
Disponibilités	18267137		18267137	4201904
Charges constatées d’avance	242204		242204	290093
TOTAL (II)	76850038	474723	76375315	48849507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	209011		209011	
TOTAL GENERAL (0 à V)	86677996	4054991	82623005	54777053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17666336		13318329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2990023		4348007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23956358		20966336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	697902		317482	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	697902		317482	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3093608		4162531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16539652		1532392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3972		861	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30680061		19250646	
Dettes fiscales et sociales	6742353		7590431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	586810		556998	
Produits constatés d’avance (2)	322288		372601	
TOTAL (IV)	57968745		33466460	
(V)			26776	
TOTAL GENERAL (I à V)	82623005		54777053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64057342	26030122	90087464	89798096
Production vendue biens				
Production vendue services	2538198	6232381	8770579	7740124
Chiffres d’affaires nets	66595541	32262503	98858043	97538220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78	5733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398912	541595
Autres produits			628028	671630
Total des produits d’exploitation (I)			99885060	98757178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61803733	56779094
Variation de stock (marchandises)			-6239479	-568199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1534126	2794635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21342720	19095553
Impôts, taxes et versements assimilés			1105049	1018689
Salaires et traitements			8733826	7776394
Charges sociales			3928426	3728609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			683242	572476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243410	96526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			479011	56446
Autres charges			957781	551931
Total des charges d’exploitation (II) 			94571844	91902154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5313216	6855024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			219243	225880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			90254	49322
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309497	275202
Dotations financières sur amortissements et provisions			271890	
Intérêts et charges assimilées			303841	268124
Différences négatives de change			120301	57066
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			696032	325190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-386535	-49988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4926681	6805036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17734		55055	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	217		3100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41000			
Total des produits exceptionnels (VII)	58951		58155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	557		1556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11894		44945	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12451		67712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46500		-9557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	492814		632766	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1490345		1814707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100253509		99090535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97263486		94742529	
BENEFICE OU PERTE	2990023		4348007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	202027		132354	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		74018		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2402086		289109
Total Immobilisations corporelles		4995335		741713
Total Immobilisations financières		1083238		271890
Total Général		8554677		1302712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				74018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92688		2598507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1995	5735054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			143760	1211368
Total Général		92688	145755	9618947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	66476	7542		74018
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	556636	155853		712488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1854020	519847	1995	2371871
AMORTISSEMENTS Total Général	2477131	683242	1995	3158378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				96397
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				209011
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				392494
Total Provisions pour risques et charges	317482	490905	110485	697902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				421890
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23464	37650		61114
Sur comptes clients	342239	169297	108902	402635
Autres provisions pour dépréciation	187500	10974	187500	10974
Total Provisions pour dépréciation	703203	489811	296402	896613
TOTAL GENERAL	1020685	980716	406887	1594515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		722421	391375	
                                             - Financières		271890		
                                            - Exceptionnelles		11894	41000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	489840		489840	
Autres immobilisations financières	289574		289574	
Clients douteux ou litigieux	471079	471079		
Autres créances clients	10475958	10475958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	981654	981654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19054975	19054975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2705589	2705589		
Charges constatées d’avance	242204	242204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34711174	33931759	779415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57292	57292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3036315	1023246	2013068	
Emprunts et dettes financières divers	16518509	16518509		
Fournisseurs et comptes rattachés	30680061	30680061		
Personnel et comptes rattachés	2167658	2167658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1313221	1313221		
Impôts sur les bénéfices	1490345	1490345		
T.V.A.	98696	98696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1672433	1672433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21143	21143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	586810	586810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	322288	322288		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57964773	55951705	2013068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1073508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel