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BILAN SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT 2018 Siren 572031649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	74018	55674	18344	29687
Concessions, brevets et droits similaires	667504	447207	220297	274083
Fonds commercial	1324485		1324485	1324485
Autres immobilisations incorporelles	185843	575	185268	4800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35330	12638	22692	10721
Autres immobilisations corporelles	4098657	1398209	2700447	2837844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150076	150000	76	150076
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9987		9987	9987
Prêts	460712		460712	460712
Autres immobilisations financières	469982		469982	528195
TOTAL (I)	7476595	2064304	5412291	5630591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17772935	23464	17749471	14509757
Avances et acomptes versés sur commandes	2106		2106	2106
Clients et comptes rattachés	8666181	309634	8356547	11898506
Autres créances	13932647	187500	13745147	6749907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70529		70529	70529
Disponibilités	9965367		9965367	4695447
Charges constatées d’avance	369732		369732	360559
TOTAL (II)	50779497	520598	50258899	38286811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58256092	2584902	55671190	43917402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8948865		4415553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4369464		4533313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16618329		12248866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	379035		293925	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	379035		293925	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5210547		5474932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7540883		6065504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	327208		202404	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17004913		11330193	
Dettes fiscales et sociales	7822421		7821150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	412348		7980	
Produits constatés d’avance (2)	226879		388629	
TOTAL (IV)	38545200		31290792	
(V)	128626		83820	
TOTAL GENERAL (I à V)	55671190		43917402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62649463	26841461	89490924	85830130
Production vendue biens				
Production vendue services	2638517	4272912	6911428	5433565
Chiffres d’affaires nets	65287980	31114372	96402352	91263695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22188	19592
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251264	846692
Autres produits			4677	18895
Total des produits d’exploitation (I)			96680481	92148874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58449934	54360449
Variation de stock (marchandises)			-3177663	623789
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2012241	606743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18856654	18317585
Impôts, taxes et versements assimilés			815700	1043704
Salaires et traitements			7590309	6188724
Charges sociales			3697678	3022902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			535235	448787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			341184	256773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85111	117325
Autres charges			202287	318684
Total des charges d’exploitation (II) 			89408669	85305465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7271812	6843409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133946	66560
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1330961	2020485
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1464906	2087045
Dotations financières sur amortissements et provisions			150000	
Intérêts et charges assimilées			422492	381889
Différences négatives de change			1328810	984460
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1901302	1366350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-436396	720696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6835416	7564104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105069		17291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	358			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105427		17291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41551		72569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3723		326848	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68403		399417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37024		-382127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	587914		594235	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1915062		2054430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98250814		94253209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93881350		89719896	
BENEFICE OU PERTE	4369464		4533313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		74018		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1933512		244320
Total Immobilisations corporelles		3971648		307683
Total Immobilisations financières		1148971		
Total Général		7128150		552003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				74018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2177832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145344	4133987
Prêts et immobilisations financières			58213	
Total Immobilisations financières			58213	1090758
Total Général			203557	7476595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	44331	11344		55674
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	330145	117638		447782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1123083	409976	122212	1410848
AMORTISSEMENTS Total Général	1497558	538958	122212	1914304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				379035
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	293925	85110		379035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85515	23464	85515	23464
Sur comptes clients	301512	130220	122098	309634
Autres provisions pour dépréciation		187500		187500
Total Provisions pour dépréciation	387027	491184	207613	670598
TOTAL GENERAL	680951	576294	207613	1049633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		426295	207613	
                                             - Financières		150000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	460712			
Autres immobilisations financières	469982			
Clients douteux ou litigieux	510121			
Autres créances clients	8156060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4484			
Impôts sur les bénéfices	312252			
T. V. A.	981532			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47			
Groupe et associés	11856889			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	777443			
Charges constatées d’avance	369732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23899254	22968560	930694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376875	376875		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4833672	677283	3706389	
Emprunts et dettes financières divers	7518411	7518411		
Fournisseurs et comptes rattachés	17004913	17004913		
Personnel et comptes rattachés	2199137	2199137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1327132	1327132		
Impôts sur les bénéfices	2174988	2174988		
T.V.A.	276941	276941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1844223	1844223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22472	22472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412348	412348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	226879	226879		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38217992	38217992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1520354			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	626862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	169			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	169