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BILAN SOC NOUVELLE PRODUIT ALIMENT 2017 Siren 572031649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	74018	44331	29687	41031
Concessions, brevets et droits similaires	604228	330145	274083	222773
Fonds commercial	1324485		1324485	1160822
Autres immobilisations incorporelles	4800		4800	25140
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18920	8199	10721	2064
Autres immobilisations corporelles	3952728	1114884	2837844	1950717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150076		150076	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9987		9987	9987
Prêts	460712		460712	504832
Autres immobilisations financières	528195		528195	369495
TOTAL (I)	7128150	1497558	5630591	4286861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14595272	85515	14509757	15037228
Avances et acomptes versés sur commandes	2106		2106	
Clients et comptes rattachés	12200018	301512	11898506	4402646
Autres créances	6749907		6749907	1657574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70529		70529	70529
Disponibilités	4695447		4695447	4701915
Charges constatées d’avance	360559		360559	327302
TOTAL (II)	38673837	387027	38286811	26197192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45801987	1884585	43917402	30484054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4415553		1019580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4533313		3895972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12248866		8115552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293925		616258	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	293925		616258	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5474932		3007986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6065504		4031455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	202404		132946	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11330193		8083326	
Dettes fiscales et sociales	7821150		5797154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7980		156593	
Produits constatés d’avance (2)	388629		386754	
TOTAL (IV)	31290792		21596215	
(V)	83820		156029	
TOTAL GENERAL (I à V)	43917402		30484054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60562265	25267865	85830130	68991691
Production vendue biens				
Production vendue services	1656039	3777526	5433565	4767276
Chiffres d’affaires nets	62218304	29045392	91263695	73758967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19592	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			846692	497612
Autres produits			18895	12397
Total des produits d’exploitation (I)			92148874	74268976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54360449	49357620
Variation de stock (marchandises)			623789	-4279349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			606743	1057163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18317585	13808783
Impôts, taxes et versements assimilés			1043704	698219
Salaires et traitements			6188724	5372358
Charges sociales			3022902	2648994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448787	353292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			256773	206865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117325	488858
Autres charges			318684	279770
Total des charges d’exploitation (II) 			85305465	69992572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6843409	4276403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66560	41821
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2020485	2294496
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2087045	2336316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			381889	337480
Différences négatives de change			984460	133453
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1366350	470933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			720696	1865383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7564104	6141786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17291		97001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17291		97001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72569		54357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	326848			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	399417		54357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-382127		42644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	594235		585417	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2054430		1703041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94253209		76702293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89719896		72806321	
BENEFICE OU PERTE	4533313		3895972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		74018		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1648014		305838
Total Immobilisations corporelles		3043736		1569209
Total Immobilisations financières		884314		329848
Total Général		5650082		2204895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				74018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20340		1933512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			641297	3971648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65191	1148971
Total Général		20340	706488	7128150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32987	11344		44331
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	239279	90866		330145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1090954	657819	625690	1123083
AMORTISSEMENTS Total Général	1363221	760029	625690	1497558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				293925
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	616258	117325	439658	293925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	181833	85555	181873	85515
Sur comptes clients	280594	171218	150300	301512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	462427	256773	332173	387027
TOTAL GENERAL	1078684	374098	771831	680951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374098	771831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	460712			
Autres immobilisations financières	528195			
Clients douteux ou litigieux	362971			
Autres créances clients	11837047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8274			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4552			
Impôts sur les bénéfices	216341			
T. V. A.	621456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4798339			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1100945			
Charges constatées d’avance	360559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20299392	19310484	988908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34753	34753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5440179	606508	1833672	
Emprunts et dettes financières divers	6038763	6038763		
Fournisseurs et comptes rattachés	11330193	11330193		
Personnel et comptes rattachés	1880814	1880814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	841312	841312		
Impôts sur les bénéfices	2193338	2193338		
T.V.A.	964080	964080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1941606	1941606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28349	28349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208776	208776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	388629	388629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31290792	26457121	1833672	3000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	553768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	154			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	154