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BILAN SOC MONTANA HOTEL TUILERIES 2021 Siren 572047025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12077	12077		
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490		30490	30489
Constructions	450521	321180	129341	133800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65388	19176	46211	58423
Autres immobilisations corporelles	3435221	612223	2822999	2969363
Immobilisations en cours				119751
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3732250		3732250	3732250
Créances rattachées à des participations	14861		14861	331521
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	450
TOTAL (I)	8046157	964657	7081500	7680949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10876		10876	6904
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	48124		48124	266986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1427951		1427951	2120530
Charges constatées d’avance	5069		5069	4589
TOTAL (II)	1492020		1492020	2399011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9538177	964657	8573521	10079960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	275000		274999	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	27500		27500	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5410945		897495	
Report à nouveau			4754870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-368205		-241420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5345240		5713444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1			
Provisions pour charges	1			
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2996302		3241120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4282		373787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148307		464129	
Dettes fiscales et sociales	50892		41580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13050		239665	
Autres dettes	15448		6232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3228281		4366515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8573521		10079960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1372780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4232			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	652492		652492	65858
Chiffres d’affaires nets	652492		652492	65858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			203118	27570
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			64	347
Total des produits d’exploitation (I)			855674	93775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31537	6352
Variation de stock (marchandises)			-3972	-2217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485395	310862
Impôts, taxes et versements assimilés			13227	13053
Salaires et traitements			141364	97600
Charges sociales			33095	28549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482441	84994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7906	23663
Total des charges d’exploitation (II) 			1190992	562856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335318	-469081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				432313
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2	1
Produits financiers de participations			12341	15600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	610
Reprises sur provisions et transferts de charges				3247
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12432	19457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45317	76858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45317	76858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32885	-57401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368205	-94170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			147251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			147251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-147251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	868106		545545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1236311		786966	
BENEFICE OU PERTE	-368205		-241421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316975		
Total Immobilisations corporelles		3783853		319404
Total Immobilisations financières		4064222		12341
Total Général		8165050		331745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		119752	1885	3981620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			329001	3747562
Total Général		119752	330886	8046157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12077			12077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472024	482441	1885	952580
AMORTISSEMENTS Total Général	484101	482441	1885	964657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14861	14861		
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43946	43946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4178	4178		
Charges constatées d’avance	5069	5069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68505	68055	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354	354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2995948	356702	1439422	1199825
Emprunts et dettes financières divers	4282	4282		
Fournisseurs et comptes rattachés	148307	148307		
Personnel et comptes rattachés	13334	13334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36827	36827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	731	731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13050	13050		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15448	15448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3228281	589035	1439422	1199825
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7