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BILAN SOC MONTANA HOTEL TUILERIES 2018 Siren 572047025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14132	11138	2993	6598
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30489		30489	30489
Constructions	619300	619300		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33853	33853		
Autres immobilisations corporelles	980350	728166	252184	328218
Immobilisations en cours	23000		23000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3474893		3474893	3649894
Créances rattachées à des participations	1351151		1351151	1746649
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6832069	1392458	5439610	6066748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5417		5417	4955
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66015	81	65933	78682
Autres créances	24116		24116	71082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217251		217251	136738
Charges constatées d’avance	1412		1412	2366
TOTAL (II)	314213	81	314131	293826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7146283	1392540	5753742	6360574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	274999		274999	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27499		27499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	897495		897495	
Report à nouveau	3260359		2980369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567223		279990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5027579		4460355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275551			
Emprunts et dettes financières divers (4)	255884		1738241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92997		59173	
Dettes fiscales et sociales	57655		62513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44074		40290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	726163		1900219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5753742		6360574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492922		161978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1689033		1689033	1480600
Chiffres d’affaires nets	1689033		1689033	1480600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7975	21653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513	1770
Autres produits			1969	2045
Total des produits d’exploitation (I)			1699491	1506069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38297	40746
Variation de stock (marchandises)			-461	-460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			502773	453846
Impôts, taxes et versements assimilés			21805	17266
Salaires et traitements			272601	277005
Charges sociales			80259	71182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106423	129403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25678	29674
Total des charges d’exploitation (II) 			1047457	1018666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			652033	487403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2	1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			34178	47513
Produits financiers de participations			45243	41174
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201	1626
Reprises sur provisions et transferts de charges			175001	380579
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220445	423380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20838	79938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20838	79938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			199607	343442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			817464	783333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2048		362169	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2048		362169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2048		-355669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248192		147674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1919938		1935951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1352714		1655961	
BENEFICE OU PERTE	567223		279990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	513		1770	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3445		3155	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319030		
Total Immobilisations corporelles		1647501		51834
Total Immobilisations financières		5571545		293003
Total Général		7538076		344837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12340	1686995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1038504		4826045
Total Général		1038504	12340	6832070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7534	3604		11138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1288793	102819	10291	1381321
AMORTISSEMENTS Total Général	1296327	106423	10291	1392459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		82		82
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175001	82	175001	82
TOTAL GENERAL	175001	82	175001	82
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82		
                                             - Financières			175001	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1351151		1351151	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	90	90		
Autres créances clients	65925	65925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	108	108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	403	403		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13317	13317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10289	10289		
Charges constatées d’avance	1413	1413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1442696	91544	1351151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275552	42311	171506	61735
Emprunts et dettes financières divers	255884	255884		
Fournisseurs et comptes rattachés	92997	92997		
Personnel et comptes rattachés	18592	18592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27089	27089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6304	6304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5670	5670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44075	44075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	726163	492922	171506	61735
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10