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BILAN SOC MONTANA HOTEL TUILERIES 2016 Siren 572047025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14132	3929	10203	
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490		30490	30490
Constructions	631401	624775	6626	8342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36005	35849	156	2444
Autres immobilisations corporelles	933454	570565	362889	400619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1062702	515001	547701	1712691
Créances rattachées à des participations	1124160	40580	1083580	1620689
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4137242	1790699	2346542	4080173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4496		4496	4771
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102162		102162	40633
Autres créances	22532		22532	7517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1838798		1838798	98767
Charges constatées d’avance	5726		5726	7246
TOTAL (II)	1973714		1973714	158934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6110956	1790699	4320257	4239107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	275000		275000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27500		27500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	897496		897496	
Report à nouveau	2872585		2414568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107785		458018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4180365		4072581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2274		622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59785		42151	
Dettes fiscales et sociales	42898		123753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34934			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139892		166526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4320257		4239107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1267273		1267273	1507260
Chiffres d’affaires nets	1267273		1267273	1507260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11920	646
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8164	19806
Autres produits			3916	1
Total des produits d’exploitation (I)			1291273	1527713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36275	48630
Variation de stock (marchandises)			275	711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355253	440832
Impôts, taxes et versements assimilés			16356	58567
Salaires et traitements			251241	230438
Charges sociales			61581	60778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124178	118783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37265	37508
Total des charges d’exploitation (II) 			882425	997435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408849	530278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			56168	120163
Produits financiers de participations			38839	31442
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1575	6091
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40414	37533
Dotations financières sur amortissements et provisions			205580	350001
Intérêts et charges assimilées			2261	622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207840	350623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167426	-313090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185254	97024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	999990		624455	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	999990		624455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1002672		9665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1002672		9665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2682		614790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74788		253797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2331677		2189701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2223893		1731683	
BENEFICE OU PERTE	107785		458018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308217		10813
Total Immobilisations corporelles		1586317		84515
Total Immobilisations financières		3683381		249839
Total Général		5577916		345167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39483	1631350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1746359	2186862
Total Général			1785841	4137242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3319	611		3929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1144423	123568	36801	1231189
AMORTISSEMENTS Total Général	1147741	124178	36801	1235118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				515001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1188		1188	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	351189	205580	1188	555581
TOTAL GENERAL	351189	205580	1188	555581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1188	
                                             - Financières		205580		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1124160	754		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6346			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10825			
Charges constatées d’avance	5726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1254581	131175	1123406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2274	2274		
Fournisseurs et comptes rattachés	59785	59785		
Personnel et comptes rattachés	16957	16957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18793	18793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2198	2198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4950	4950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34934	34934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139892	139892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8