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BILAN SOC LE CANIGOU 2021 Siren 572056901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	427		427	427
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34078	31929	2148	2111
Autres immobilisations corporelles	327092	295959	31133	54605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16657		16657	16657
TOTAL (I)	378254	327888	50366	73800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7728		7728	5591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1797		1797	987
Autres créances	25395		25395	16440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	142383		142383	142383
Disponibilités	113839		113839	118890
Charges constatées d’avance	3871		3871	3854
TOTAL (II)	295014		295014	288144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	673267	327888	345379	361944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12863		12863	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	915		915	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1286		1286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271193		316719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39873		-45525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246385		286257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91		66	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19829		1510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32362		29966	
Dettes fiscales et sociales	46713		44145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98994		75687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	345379		361944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98994		75687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91		66	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	181521		181521	454392
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	181521		181521	454392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89378	7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			123	50
Total des produits d’exploitation (I)			271022	461442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42564	99730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2138	783
Autres achats et charges externes			85406	99595
Impôts, taxes et versements assimilés			12522	11319
Salaires et traitements			105159	189690
Charges sociales			38130	73445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28067	29031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1765	1703
Total des charges d’exploitation (II) 			311476	505295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40454	-43854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			534	797
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			534	797
Dotations financières sur amortissements et provisions				99
Intérêts et charges assimilées			389	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146	797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40309	-43057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	436			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	436		7400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	436		-2469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271992		469639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311865		515164	
BENEFICE OU PERTE	-39873		-45525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42057		41618	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1343		1555	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		427		
Total Immobilisations corporelles		390950		4632
Total Immobilisations financières		16657		
Total Général		408035		4632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34413	361169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16657
Total Général			34413	378254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334235	28067	34413	327888
AMORTISSEMENTS Total Général	334235	28067	34413	327888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16657		16657	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1797	1797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4109	4109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20796	20796		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	489	489		
Charges constatées d’avance	3871	3871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47721	31064	16657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32362	32362		
Personnel et comptes rattachés	15031	15031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28036	28036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1821	1821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1825	1825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19829	19829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98994	98994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel