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BILAN SOC LE CANIGOU 2020 Siren 572056901
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 427 427 427
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 32779 30668 2111 3318
Autres immobilisations corporelles 358172 303567 54605 81209
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16657 16657 16657
TOTAL (I) 408035 334235 73800 101611
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5591 5591 6373
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 987 987 878
Autres créances 16440 16440 20747
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 142383 142383 157383
Disponibilités 118890 118890 130021
Charges constatées d’avance 3854 3854 7324
TOTAL (II) 288144 288144 322727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 696179 334235 361944 424338
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 12863 12863
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 915 915
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1286 1286
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 316719 318895
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -45525 -2177
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 286257 331783
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 66 69
Emprunts et dettes financières divers (4) 1510 8110
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29966 21792
Dettes fiscales et sociales 44145 61185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1400
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 75687 92556
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 361944 424338
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 75687 92556
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 66 69
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 454392 454392 688353
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 454392 454392 688353
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7000 337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 50 220
Total des produits d’exploitation (I) 461442 688910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 99730 147308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 783 1053
Autres achats et charges externes 99595 110434
Impôts, taxes et versements assimilés 11319 21828
Salaires et traitements 189690 281591
Charges sociales 73445 98437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29031 28863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1703 1901
Total des charges d’exploitation (II) 505295 691416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -43854 -2506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 797 733
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 797 733
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 250
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 797 483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -43057 -2023
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 22
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7400
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7400 22
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1790 176
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8079
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9869 176
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2469 -154
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 469639 689664
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 515164 691841
BENEFICE OU PERTE -45525 -2177
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2 52174
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4 1530
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 427
Total Immobilisations corporelles 393146 9299
Total Immobilisations financières 16657
Total Général 410230 9299
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 427
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11494 390950
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16657
Total Général 11494 408035
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 308618 29031 3415 334235
AMORTISSEMENTS Total Général 308618 29031 3415 334235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16657 16657
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 987 987
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 156 156
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2868 2868
Impôts sur les bénéfices 1701 1701
T. V. A. 5993 5993
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5031 5031
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 691 691
Charges constatées d’avance 3854 3854
TOTAL ETAT DES CREANCES 37938 21281 16657
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 66 66
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 29966 29966
Personnel et comptes rattachés 22073 22073
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16916 16916
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2328 2328
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2828 2828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1510 1510
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 75687 75687
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel