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BILAN SOC LE CANIGOU 2019 Siren 572056901
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 427 427 427
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 33779 30461 3318 4526
Autres immobilisations corporelles 359367 278158 81209 94823
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16657 16657 16657
TOTAL (I) 410230 308618 101611 116433
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6373 6373 7427
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 878 878 4402
Autres créances 20747 20747 16088
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 157383 157383 57383
Disponibilités 130021 130021 273885
Charges constatées d’avance 7324 7324 9350
TOTAL (II) 322727 322727 368535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 732957 308618 424338 484968
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 12863 12863
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 915 915
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1286 1286
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 318895 270630
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2177 48265
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 331783 333959
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 69 53
Emprunts et dettes financières divers (4) 8110 29000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21792 26338
Dettes fiscales et sociales 61185 95619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1400
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 92556 151009
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 424338 484968
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 92556 151009
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 69 53
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 688353 688353 704459
Production vendue services 600
Chiffres d’affaires nets 688353 688353 705059
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 337 3791
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 283
Autres produits 220 17
Total des produits d’exploitation (I) 688910 709150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 147308 147270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1053 446
Autres achats et charges externes 110434 107080
Impôts, taxes et versements assimilés 21828 20208
Salaires et traitements 281591 263007
Charges sociales 98437 91857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28863 27563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1901 1321
Total des charges d’exploitation (II) 691416 658752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2506 50397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 733 691
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 733 691
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 250 112
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 250 112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 483 579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2023 50976
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 22 4979
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22 4979
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 176 890
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 176 890
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -154 4090
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6801
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 689664 714821
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 691841 666556
BENEFICE OU PERTE -2177 48265
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 283
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 52174 42979
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1530 1308
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 427
Total Immobilisations corporelles 379104 14042
Total Immobilisations financières 16657
Total Général 396188 14042
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 427
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 393146
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16657
Total Général 410230
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 279755 28863 308618
AMORTISSEMENTS Total Général 279755 28863 308618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16657 16657
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 878 878
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17375 17375
T. V. A. 3114 3114
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 258 258
Charges constatées d’avance 7324 7324
TOTAL ETAT DES CREANCES 45607 28950 16657
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 69 69
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 21792 21792
Personnel et comptes rattachés 23664 23664
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31493 31493
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2513 2513
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3515 3515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1400 1400
Groupe et associés 8110 8110
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 92556 92556
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel