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BILAN SOC IMMOBILIERE CARREFOUR CHATEAUDUN 2016 Siren 572096097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	710808		710808	710808
Constructions	10207627	6399817	3807809	4122433
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26729	10381	16348	11131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3563		3563	3563
TOTAL (I)	10948727	6410198	4538529	4847936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	540379	200000	340379	242880
Autres créances	21717		21717	20675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				45229
Disponibilités	406		406	2537
Charges constatées d’avance	28651		28651	22847
TOTAL (II)	591152	200000	391152	334169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11539879	6610198	4929681	5182104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles	730285		730285	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12245		12245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1877943		1877943	
Report à nouveau	-125117		142891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25966		-268008	
Subventions d’investissement	373843		390878	
Provisions réglementées	697484		865934	
TOTAL (I)	4417649		4577168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10609		10801	
TOTAL (III)	10609		10801	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	167350		193691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168196		172428	
Dettes fiscales et sociales	165755		188016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122		40000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501423		594135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4929681		5182104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501423		594135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1912611		1912611	1569332
Chiffres d’affaires nets	1912611		1912611	1569332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199211	97963
Autres produits			199325	148768
Total des produits d’exploitation (I)			2311147	1816062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			630	739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1329667	1140074
Impôts, taxes et versements assimilés			371480	341725
Salaires et traitements			211858	150478
Charges sociales			85800	62104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469978	495993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10609	10801
Autres charges			9	274
Total des charges d’exploitation (II) 			2480030	2202187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168884	-386125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9850	11898
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9850	11898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			485	1227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			485	1227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9365	10671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159519	-375454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17035		17035	
Reprises sur provisions et transferts de charges	169930		169930	
Total des produits exceptionnels (VII)	186965		186965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1480		1480	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1480		18437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185485		168528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			61082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2507961		2014925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2481995		2282934	
BENEFICE OU PERTE	25966		-268008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188409		90744	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10784593		160571
Total Immobilisations financières		3563		
Total Général		10788156		160571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10945164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3563
Total Général				10948727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5940221	469978		6410198
AMORTISSEMENTS Total Général	5940221	469978		6410198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				697484
Total Provisions réglementées	865934	1480	169930	697484
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10609
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10801	10609	10801	10609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	200000			200000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200000			200000
TOTAL GENERAL	1076735	12090	180731	908094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10609	10801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1480	169930	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3563			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	540379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7904			
T. V. A.	13261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	552			
Charges constatées d’avance	25651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	594310	590746	3563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	167350	167350		
Fournisseurs et comptes rattachés	168196	168196		
Personnel et comptes rattachés	10191	10191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41927	41927		
Impôts sur les bénéfices	36546	36546		
T.V.A.	66499	66499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10591	10591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122	122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	501423	501423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel