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BILAN SOC HOTEL LA CITE ROUGEMONT 2022 Siren 572056950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3450	1650	1800	1800
Fonds commercial	19818		19818	19818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	970873	929718	41156	53544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18919	16680	2239	3445
Autres immobilisations corporelles	212437	164754	47683	58219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43316		43316	43316
TOTAL (I)	1268813	1112801	156012	180143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	781		781	
Clients et comptes rattachés	13989		13989	1902
Autres créances	9282		9282	168046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	449911	25196	424715	439189
Disponibilités	852321		852321	366890
Charges constatées d’avance	3283		3283	2918
TOTAL (II)	1329566	25196	1304371	978945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2598380	1137997	1460383	1159089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300001		300001	
Report à nouveau	371013		399441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238617		-28428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	975631		737014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255271		250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36		36	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44458		12177	
Dettes fiscales et sociales	134911		101647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24597		16013	
Produits constatés d’avance (2)	25480		42202	
TOTAL (IV)	484752		422075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1460383		1159089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	36			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	998278		998278	224661
Chiffres d’affaires nets	998278		998278	224661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47517	180375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2305	5900
Autres produits			16	67
Total des produits d’exploitation (I)			1048117	411003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11197	5593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350847	205796
Impôts, taxes et versements assimilés			5384	11120
Salaires et traitements			226209	152635
Charges sociales			81408	35249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29107	64285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21114	31126
Total des charges d’exploitation (II) 			725264	505804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322853	-94801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10722	10633
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10722	10633
Dotations financières sur amortissements et provisions			25196	10722
Intérêts et charges assimilées			1755	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26951	10722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16229	-89
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306624	-94890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1179		556	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1179		4056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	252		149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252		149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	927		3907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68934		-62555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060018		425692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	821401		454119	
BENEFICE OU PERTE	238617		-28428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23268		
Total Immobilisations corporelles		1205431		4976
Total Immobilisations financières		43316		
Total Général		1272015		4976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8178	1202229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43316
Total Général			8178	1268813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1650			1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1090222	29107	8178	1111151
AMORTISSEMENTS Total Général	1091872	29107	8178	1112801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43316	43316		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13989	13989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	535	535		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7563	7563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1184	1184		
Charges constatées d’avance	3283	3283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69870	69870		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255271	57826	197445	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44458	44458		
Personnel et comptes rattachés	11836	11836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28915	28915		
Impôts sur les bénéfices	68934	68934		
T.V.A.	11310	11310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13916	13916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24597	24597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25480	25480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	484752	287307	197445	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel